安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)

7.18美元0.02(0.31%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.08%
1年4.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      0.84%
      0.67%
    • 三個月
      0.08%
      3.02%
      0.21%
    • 一年
      4.83%
      0.71%
      3.17%
    • 三年(年度化)
      5.31%
      5.62%
      1.78%
    • 五年(年度化)
      -
      1.49%
      0.31%
    • 十年(年度化)
      -
      0.08%
      1.34%
    • 年初至今
      1.60%
      1.51%
      1.22%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.60%
    基金規模
    851.48百萬截至 2024-04-22
    成立時間
    2021-02-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    採取綠色債券策略,投資於以經合組織國家貨幣計價的環球債券市場投資級別綠色債券,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 245.00%
    2. 2.Euro Bund Future June 242.23%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 241.88%
    4. 4.Belgium (Kingdom Of) 1.25%1.05%
    5. 5.France (Republic Of) 1.75%0.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      8.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.89
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 245.00%
    2. 2.Euro Bund Future June 242.23%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 241.88%
    4. 4.Belgium (Kingdom Of) 1.25%1.05%
    5. 5.France (Republic Of) 1.75%0.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      8.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.89
      -