安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)

6.97美元0.05(0.67%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.63%
3月1.72%
1年3.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      0.30%
      0.79%
    • 三個月
      1.72%
      0.63%
      1.46%
    • 一年
      3.08%
      2.04%
      2.50%
    • 三年(年度化)
      -
      4.66%
      3.06%
    • 五年(年度化)
      -
      1.16%
      0.25%
    • 十年(年度化)
      -
      0.53%
      1.04%
    • 年初至今
      0.81%
      1.26%
      0.89%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.81%
    基金規模
    973.25百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2021-02-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過投資於 OECD、歐盟、巴西、中華 人民共和國(含香港與澳門特別行政 區)、印度、印尼及南非債券市場中以 OECD 國家貨幣計價且以綠色債券為 重心的投資等級債務證券,以獲取長期 資本增值。綠色債券的發行機構進行環 境解決方案及/或支援工作,以降低其本身的環境足跡。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future on 10 Year Treasury Note4.20%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 233.40%
    3. 3.France (Republic Of) 1.75%1.43%
    4. 4.Netherlands (Kingdom Of) 0.5%1.15%
    5. 5.Future on Ultra US Treasury Bond1.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future on 10 Year Treasury Note4.20%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 233.40%
    3. 3.France (Republic Of) 1.75%1.43%
    4. 4.Netherlands (Kingdom Of) 0.5%1.15%
    5. 5.Future on Ultra US Treasury Bond1.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -