安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)

7.23美元0.02(0.27%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.8%
3月2%
1年5.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      7.23
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/19
      7.25
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/18
      7.25
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/17
      7.26
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/16
      7.25
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/15
      7.23
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/12
      7.25
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/11
      7.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/10
      7.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      7.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      7.21
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/05
      7.20
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/04
      7.19
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/03
      7.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/02
      7.16
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.17
      0.03
      0.45%
    • 2024/06/28
      7.20
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/27
      7.20
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/26
      7.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/25
      7.22
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/24
      7.22
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/21
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/20
      7.21
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/19
      7.23
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/18
      7.21
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/17
      7.23
      0.03
      0.46%
    • 2024/06/14
      7.26
      0.05
      0.65%
    • 2024/06/13
      7.21
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/12
      7.18
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/11
      7.17
      0.00
      0.01%

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