安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)

7.41美元0(0.05%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.7%
1年7.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      7.41
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/04
      7.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/03
      7.41
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      7.41
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/29
      7.39
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/28
      7.36
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/27
      7.36
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/26
      7.34
      0.02
      0.33%
    • 2024/11/25
      7.31
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/22
      7.31
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/21
      7.29
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/20
      7.29
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/19
      7.31
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/18
      7.28
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/15
      7.30
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      7.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/13
      7.31
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/12
      7.33
      0.02
      0.31%
    • 2024/11/08
      7.31
      0.04
      0.54%
    • 2024/11/07
      7.27
      0.03
      0.48%
    • 2024/11/06
      7.30
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/05
      7.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/04
      7.28
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/31
      7.29
      0.03
      0.46%
    • 2024/10/30
      7.32
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/29
      7.32
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/28
      7.33
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      0.10%
    • 2024/10/25
      7.33
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      0.08%
    • 2024/10/24
      7.33
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      0.17%
    • 2024/10/23
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