安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)

7.29美元0.02(0.29%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.6%
1年8.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      7.29
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/19
      7.31
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/18
      7.28
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/15
      7.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/14
      7.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/13
      7.31
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/12
      7.33
      0.02
      0.31%
    • 2024/11/08
      7.31
      0.04
      0.54%
    • 2024/11/07
      7.27
      0.03
      0.48%
    • 2024/11/06
      7.30
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/05
      7.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/04
      7.28
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/31
      7.29
      0.03
      0.46%
    • 2024/10/30
      7.32
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/29
      7.32
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      7.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/25
      7.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/24
      7.33
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/23
      7.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/22
      7.32
      0.04
      0.55%
    • 2024/10/21
      7.36
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/18
      7.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/17
      7.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/16
      7.36
      0.03
      0.38%
    • 2024/10/15
      7.33
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/14
      7.35
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/11
      7.35
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/10
      7.34
      0.01
      0.19%
    • 2024/10/09
      7.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/08
      7.35
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      0.03%

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