安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)

7.20美元0.01(0.16%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.44%
1年5.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      7.20
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/18
      7.21
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/17
      7.19
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/16
      7.21
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/15
      7.24
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/12
      7.27
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/11
      7.25
      0.06
      0.80%
    • 2024/04/10
      7.31
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/09
      7.28
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/08
      7.26
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/05
      7.30
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/04
      7.29
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/03
      7.28
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/02
      7.29
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/28
      7.31
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      7.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/22
      7.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/21
      7.28
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/20
      7.26
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/19
      7.25
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/18
      7.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      7.25
      0.06
      0.86%
    • 2024/03/14
      7.31
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/13
      7.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      7.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/11
      7.34
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/08
      7.33
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/07
      7.30
      0.01
      0.20%

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