安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)

7.20美元0(0.05%)
2025/11/18更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.25%
1年3.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/18
      7.20
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/17
      7.19
      0.03
      0.44%
    • 2025/11/14
      7.22
      0.03
      0.42%
    • 2025/11/13
      7.26
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/12
      7.24
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/10
      7.23
      0.00
      0.07%
    • 2025/11/07
      7.24
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    • 2025/11/06
      7.24
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/05
      7.25
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/04
      7.25
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/03
      7.26
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      0.04%
    • 2025/10/31
      7.25
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      0.02%
    • 2025/10/30
      7.26
      0.01
      0.15%
    • 2025/10/29
      7.27
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/28
      7.27
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/27
      7.26
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    • 2025/10/24
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      0.14%
    • 2025/10/23
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    • 2025/10/22
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    • 2025/10/21
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      0.20%
    • 2025/10/20
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    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
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    • 2025/10/15
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    • 2025/10/14
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/10
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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      0.24%
    • 2025/10/07
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      0.08%

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