安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)

7.12美元0.04(0.63%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月2.99%
3月1.28%
1年1.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      7.12
      0.04
      0.63%
    • 2023/11/27
      7.07
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/24
      7.08
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/23
      7.10
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      7.10
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/21
      7.09
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/20
      7.09
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/17
      7.11
      0.04
      0.56%
    • 2023/11/16
      7.07
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/15
      7.08
      0.04
      0.53%
    • 2023/11/14
      7.04
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/13
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/10
      7.03
      0.03
      0.42%
    • 2023/11/09
      7.06
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/08
      7.05
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/06
      7.04
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/03
      7.01
      0.02
      0.35%
    • 2023/11/02
      6.99
      0.02
      0.33%
    • 2023/10/31
      6.96
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/30
      6.95
      0.01
      0.20%
    • 2023/10/27
      6.94
      0.03
      0.37%
    • 2023/10/26
      6.92
      0.02
      0.28%
    • 2023/10/25
      6.93
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/24
      6.94
      0.05
      0.68%
    • 2023/10/23
      6.90
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/20
      6.89
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/19
      6.90
      0.02
      0.30%
    • 2023/10/18
      6.92
      0.04
      0.59%
    • 2023/10/17
      6.96
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價