安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)

7.30美元0.01(0.12%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.14%
1年3.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      7.30
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/19
      7.31
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/18
      7.34
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/17
      7.34
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      7.34
      0.04
      0.55%
    • 2024/12/13
      7.38
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/12
      7.41
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/11
      7.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/10
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      7.44
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/06
      7.42
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/05
      7.41
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/04
      7.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/03
      7.41
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      7.41
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      7.39
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/28
      7.36
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/27
      7.36
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/26
      7.34
      0.02
      0.33%
    • 2024/11/25
      7.31
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/22
      7.31
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/21
      7.29
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/20
      7.29
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/19
      7.31
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/18
      7.28
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/15
      7.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/14
      7.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/13
      7.31
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/12
      7.33
      0.02
      0.31%
    • 2024/11/08
      7.31
      0.04
      0.54%

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