安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)

7.87美元0(0.03%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.25%
1年7.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      2.52%
      0.34%
    • 三個月
      2.25%
      3.22%
      3.70%
    • 一年
      7.26%
      2.47%
      12.01%
    • 三年(年度化)
      0.31%
      5.93%
      0.62%
    • 五年(年度化)
      -
      1.61%
      1.10%
    • 十年(年度化)
      -
      0.44%
      1.04%
    • 年初至今
      1.00%
      4.55%
      3.85%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.00%
    基金規模
    865.70百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2021-02-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於環球債券市場,以達致長期資本增值及收益。作為投資程序的一部份,投資經理採用機會主義策略,尤其提供一系列的宏觀和信貸投資機會。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    2. 2.健康護理0.01%
    3. 3.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Dec 2415.72%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.375%7.77%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%7.62%
    4. 4.Future on 10 Year Japanese Government Bond6.88%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.5%6.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      5.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Dec 2415.72%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.375%7.77%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%7.62%
    4. 4.Future on 10 Year Japanese Government Bond6.88%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.5%6.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    2. 2.健康護理0.01%
    3. 3.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      5.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -