安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)

7.84美元0.03(0.41%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.72%
1年3.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      1.31%
      2.52%
      1.31%
    • 三個月
      1.72%
      3.22%
      2.81%
    • 一年
      3.33%
      2.47%
      5.17%
    • 三年(年度化)
      1.02%
      5.93%
      1.75%
    • 五年(年度化)
      -
      1.61%
      0.44%
    • 十年(年度化)
      -
      0.44%
      0.95%
    • 年初至今
      0.49%
      4.55%
      1.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.49%
    基金規模
    758.44百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2021-02-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於環球債券市場,以達致長期資本增值及收益。作為投資程序的一部份,投資經理採用機會主義策略,尤其提供一系列的宏觀和信貸投資機會。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    2. 2.健康護理0.01%
    3. 3.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Sept 2418.49%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.375%9.50%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 249.37%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 249.25%
    5. 5.Euro Buxl Future Sept 249.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      5.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Sept 2418.49%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.375%9.50%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 249.37%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 249.25%
    5. 5.Euro Buxl Future Sept 249.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    2. 2.健康護理0.01%
    3. 3.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      5.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -