安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)

7.82美元0.03(0.33%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.41%
1年2.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      7.82
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/20
      7.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/18
      7.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/17
      7.80
      0.06
      0.79%
    • 2024/06/14
      7.86
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/13
      7.82
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/12
      7.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/11
      7.81
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/10
      7.79
      0.06
      0.78%
    • 2024/06/07
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/06
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/05
      7.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/04
      7.85
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/03
      7.81
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/31
      7.78
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      7.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/29
      7.78
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/28
      7.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/24
      7.80
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/23
      7.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/22
      7.82
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/21
      7.83
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/17
      7.85
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/16
      7.87
      0.04
      0.49%
    • 2024/05/15
      7.83
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/14
      7.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      7.85
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/10
      7.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      7.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      7.86
      0.05
      0.61%

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