安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)

8.19美元0.04(0.45%)

2023/06/08更新

績效 /

1月1.53%

3月1.5%

1年0.2%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
8.19
0.04
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2023/06/07
8.23
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2023/06/06
8.22
0.01
0.11%
2023/06/05
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0.03
0.36%
2023/06/02
8.25
0.02
0.19%
2023/06/01
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2023/05/31
8.21
0.05
0.60%
2023/05/30
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0.01
0.06%
2023/05/26
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0.01
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2023/05/19
8.22
0.05
0.61%
2023/05/17
8.27
0.03
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
8.30
0.00
0.04%
2023/05/15
8.30
0.06
0.77%
2023/05/12
8.36
0.01
0.12%
2023/05/11
8.35
0.04
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2023/05/10
8.31
0.05
0.57%
2023/05/05
8.36
0.01
0.11%
2023/05/04
8.35
0.04
0.47%
2023/05/03
8.31
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0.50%
2023/05/02
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2023/04/28
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