安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)

9.31美元0.02(0.19%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.18%
3月2%
1年0.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      0.44%
      1.07%
    • 三個月
      2.00%
      0.17%
      1.07%
    • 一年
      0.50%
      2.31%
      1.38%
    • 三年(年度化)
      -
      3.91%
      0.83%
    • 五年(年度化)
      -
      0.93%
      0.01%
    • 十年(年度化)
      -
      0.03%
      0.39%
    • 年初至今
      1.78%
      3.46%
      1.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.78%
    基金規模
    581.35百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2021-02-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於環球債券市場,以達致長期資本增值及收益。作為投資程序的一部份,投資經理採用機會主義策略,尤其提供一系列的宏觀和信 貸投資機會。 本附屬基金主要投資於環球債務證券(例如企業債券及政府債券)。 本附屬基金最多可將40%的資產投資於上文第一段所述的債務證券,該等債務證券在購入時並非投資級別且評級為BB+或以下(按標準普 爾、惠譽或其他評級機構的等同評級),但不包括CC、C或D(標準普爾)、C、RD或D(惠譽)或Ca或C(穆迪),或若未獲評級,則 由投資經理釐定為具有可比較質素的評級。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    2. 2.健康護理0.01%
    3. 3.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.Future on 10 Year Japanese Government Bond13.71%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 237.10%
    3. 3.United States Treasury Notes 4%6.39%
    4. 4.Euro Bobl Future June 236.21%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.Future on 10 Year Japanese Government Bond13.71%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 237.10%
    3. 3.United States Treasury Notes 4%6.39%
    4. 4.Euro Bobl Future June 236.21%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    2. 2.健康護理0.01%
    3. 3.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -