安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)

9.46美元0(0.02%)
2024/12/03更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      9.47
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/29
      9.49
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/27
      9.48
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/26
      9.45
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/25
      9.48
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/22
      9.47
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/21
      9.44
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/20
      9.42
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/19
      9.46
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/18
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      9.41
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/14
      9.40
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/13
      9.41
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/12
      9.42
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      9.47
      0.05
      0.58%
    • 2024/11/07
      9.42
      0.05
      0.58%
    • 2024/11/06
      9.36
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/05
      9.41
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/04
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/31
      9.43
      0.06
      0.61%
    • 2024/10/30
      9.49
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/29
      9.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/28
      9.47
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      0.30%
    • 2024/10/25
      9.50
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      0.02%
    • 2024/10/24
      9.50
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    • 2024/10/23
      9.50
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    • 2024/10/22
      9.50
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    • 2024/10/21
      9.54
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    • 2024/10/18
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