安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)

9.45美元0.01(0.15%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.04%
3月2.52%
1年1.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      9.45
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/16
      9.46
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/15
      9.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/12
      9.42
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/11
      9.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/10
      9.40
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/09
      9.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      9.37
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/05
      9.35
      0.05
      0.53%
    • 2024/07/03
      9.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/02
      9.30
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/01
      9.29
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/28
      9.33
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/27
      9.31
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/26
      9.34
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      9.37
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/24
      9.36
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/21
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/20
      9.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/18
      9.32
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/17
      9.34
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/14
      9.37
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/13
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/12
      9.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/11
      9.31
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/10
      9.29
      0.07
      0.78%
    • 2024/06/07
      9.36
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      0.00%
    • 2024/06/06
      9.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/05
      9.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/04
      9.35
      0.04
      0.39%

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