安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)

9.30美元0.02(0.22%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月1.64%
3月5.08%
1年2.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/31
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/30
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/27
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/25
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/24
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/23
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/20
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/19
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/18
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/17
      9.29
      0.02
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    • 2023/01/13
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/12
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/11
      9.23
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/09
      9.23
      0.06
      0.65%
    • 2023/01/06
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/05
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/04
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/03
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/30
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/29
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/28
      9.15
      0.05
      0.54%
    • 2022/12/23
      9.20
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      0.22%
    • 2022/12/22
      9.18
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    • 2022/12/21
      9.18
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    • 2022/12/20
      9.20
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    • 2022/12/19
      9.19
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    • 2022/12/16
      9.19
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