安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)

10.04美元0(0.01%)
2025/12/16更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.75%
1年6.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/16
      10.04
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/15
      10.04
      0.03
      0.26%
    • 2025/12/12
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/11
      10.01
      0.03
      0.27%
    • 2025/12/10
      9.99
      0.03
      0.31%
    • 2025/12/09
      10.02
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/08
      10.02
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      0.21%
    • 2025/12/05
      10.04
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      0.03%
    • 2025/12/04
      10.04
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    • 2025/12/03
      10.04
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    • 2025/12/02
      10.03
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    • 2025/12/01
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    • 2025/11/28
      10.04
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    • 2025/11/26
      10.03
      0.02
      0.16%
    • 2025/11/25
      10.02
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/24
      10.02
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/21
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    • 2025/11/20
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    • 2025/11/19
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    • 2025/11/18
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    • 2025/11/17
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    • 2025/11/14
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    • 2025/11/13
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    • 2025/11/12
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      0.24%
    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/03
      10.02
      0.02
      0.22%

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