安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)

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2024/05/07更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      9.33
      0.06
      0.61%
    • 2024/05/03
      9.27
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/02
      9.23
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/30
      9.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/29
      9.24
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/26
      9.21
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/25
      9.24
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      0.07%
    • 2024/04/24
      9.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/23
      9.24
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/22
      9.22
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/19
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/18
      9.25
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/17
      9.20
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/16
      9.23
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/15
      9.26
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      9.28
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      9.26
      0.10
      1.06%
    • 2024/04/10
      9.36
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/09
      9.35
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/08
      9.32
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/05
      9.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/04
      9.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      9.35
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/02
      9.38
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      0.31%
    • 2024/03/28
      9.40
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      0.03%
    • 2024/03/27
      9.40
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      0.08%
    • 2024/03/26
      9.41
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    • 2024/03/25
      9.41
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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