大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B

7.32離岸人民幣0(0.06%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月1.65%
3月3.93%
1年10.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      -
      3.41%
    • 三個月
      3.93%
      -
      11.27%
    • 一年
      10.19%
      -
      7.95%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.99%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.27%
    • 年初至今
      1.65%
      -
      3.41%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.65%
    基金規模
    166.07百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2021-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.10%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.50%
    2. 2.金融服務0.42%
    3. 3.能源0.35%
    4. 4.健康護理0.35%
    5. 5.基本物料0.30%
    前五大持股
    1. 1.Perusahaan Listrik Negara PT4.12%
    2. 2.Mirae Asset Securities Co Ltd.4.01%
    3. 3.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.4.01%
    4. 4.BOC Aviation (USA) Corp.3.95%
    5. 5.KB Kookmin Bank3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.10%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Perusahaan Listrik Negara PT4.12%
    2. 2.Mirae Asset Securities Co Ltd.4.01%
    3. 3.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.4.01%
    4. 4.BOC Aviation (USA) Corp.3.95%
    5. 5.KB Kookmin Bank3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.50%
    2. 2.金融服務0.42%
    3. 3.能源0.35%
    4. 4.健康護理0.35%
    5. 5.基本物料0.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -