大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B

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2024/09/09更新
績效 / 
1月0.54%
3月2.31%
1年5.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      7.61
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/05
      7.59
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/04
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/03
      7.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/02
      7.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/30
      7.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/29
      7.58
      0.02
      0.30%
    • 2024/08/28
      7.61
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/27
      7.59
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/26
      7.60
      0.01
      0.17%
    • 2024/08/23
      7.58
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/22
      7.60
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/21
      7.60
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/20
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/19
      7.58
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      7.59
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/15
      7.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/14
      7.60
      0.01
      0.17%
    • 2024/08/13
      7.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/12
      7.58
      0.00
      0.06%
    • 2024/08/09
      7.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/08
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/07
      7.59
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      0.05%
    • 2024/08/06
      7.59
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/05
      7.61
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      0.08%
    • 2024/08/02
      7.60
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    • 2024/08/01
      7.60
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      0.41%
    • 2024/07/31
      7.57
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      0.11%
    • 2024/07/30
      7.56
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    • 2024/07/29
      7.57
      0.02
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