大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B

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2024/12/19更新
績效 / 
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3月0.38%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.55
      0.03
      0.42%
    • 2024/12/18
      7.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/17
      7.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      7.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/13
      7.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/12
      7.58
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/11
      7.59
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      7.59
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/09
      7.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      7.61
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/05
      7.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      7.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      7.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      7.60
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/29
      7.59
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      7.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/27
      7.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/26
      7.57
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/25
      7.56
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/22
      7.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      7.54
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      0.01%
    • 2024/11/20
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/19
      7.54
      0.02
      0.31%
    • 2024/11/18
      7.52
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      0.18%
    • 2024/11/15
      7.53
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      0.12%
    • 2024/11/14
      7.54
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      0.08%
    • 2024/11/13
      7.54
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    • 2024/11/12
      7.54
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      0.19%
    • 2024/11/11
      7.56
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    • 2024/11/08
      7.55
      0.05
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