大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B

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2024/05/09更新
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3月0.01%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      7.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      7.40
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      0.03%
    • 2024/05/07
      7.40
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/06
      7.39
      0.03
      0.42%
    • 2024/05/03
      7.36
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/02
      7.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/30
      7.35
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      0.05%
    • 2024/04/29
      7.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/26
      7.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/25
      7.34
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/24
      7.36
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/23
      7.35
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/22
      7.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      7.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      7.35
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      7.34
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/15
      7.36
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/12
      7.38
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/11
      7.36
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/10
      7.40
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      0.10%
    • 2024/04/09
      7.41
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      0.18%
    • 2024/04/08
      7.39
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      0.29%
    • 2024/04/03
      7.42
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    • 2024/04/02
      7.42
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    • 2024/03/28
      7.47
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      7.45
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    • 2024/03/25
      7.46
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    • 2024/03/22
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