大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B

7.36離岸人民幣0.03(0.43%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月2.32%
3月5.47%
1年9.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      7.36
      0.03
      0.43%
    • 2023/02/01
      7.33
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/31
      7.32
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/30
      7.32
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/19
      7.34
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/18
      7.32
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/17
      7.29
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/16
      7.30
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/13
      7.30
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/12
      7.29
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/11
      7.28
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/10
      7.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      7.27
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/06
      7.24
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/05
      7.23
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      7.24
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/03
      7.22
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/30
      7.21
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/29
      7.21
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/28
      7.22
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/23
      7.24
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/22
      7.26
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/21
      7.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      7.25
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/19
      7.27
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/16
      7.28
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/15
      7.29
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/14
      7.27
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/13
      7.26
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/12
      7.26
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價