大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B

7.40離岸人民幣0(0.01%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.01%
3月2.41%
1年3.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      7.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/19
      7.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/15
      7.41
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/07
      7.43
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/06
      7.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/05
      7.42
      0.04
      0.52%
    • 2024/02/02
      7.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/01
      7.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/31
      7.44
      0.01
      0.20%
    • 2024/01/30
      7.43
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/29
      7.42
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/26
      7.41
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/25
      7.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/24
      7.39
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/23
      7.39
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/22
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/19
      7.40
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/18
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/17
      7.43
      0.01
      0.20%
    • 2024/01/16
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      0.11%
    • 2024/01/15
      7.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/12
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      0.18%
    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
      7.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/09
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      0.02
      0.24%
    • 2024/01/08
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      0.00
      0.05%
    • 2024/01/05
      7.39
      0.02
      0.33%
    • 2024/01/04
      7.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/03
      7.41
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價