施羅德全週期收益多重資產基金N(美元)-配息型

8.48美元0.01(0.12%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月4.85%
3月0.31%
1年5.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      4.85%
      -
      9.72%
    • 三個月
      0.31%
      -
      7.52%
    • 一年
      5.28%
      -
      3.96%
    • 三年(年度化)
      4.24%
      -
      8.22%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      11.65%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.34%
    • 年初至今
      1.91%
      -
      6.39%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.91%
    基金規模
    8.08百萬截至 2025-05-21
    成立時間
    2021-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資組合包含兩大策略,一是多重資產投資策略,透過股債的多元靈活配置,在完整經濟循環週期的各個階段,均有符合當下市場環境之投資工具,使經理公司進行最有利操作;另一則為債券低週轉投資策略,透過以較低週轉率方式長期持有債券,以降低整體投資組合之波動度。同時,兩大策略投資於債券之比重將不低於百分之五十(含),偏重於債券的投資組合將得以提供相對更有把握與穩定的息收來源。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.28%
    2. 2.新興亞洲4.16%
    3. 3.歐元區3.00%
    4. 4.已開發亞洲2.52%
    5. 5.日本2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.84%
    2. 2.金融服務4.75%
    3. 3.周期性消費3.85%
    4. 4.電訊服務3.54%
    5. 5.工業3.03%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF10.52%
    2. 2.Vanguard S&P 500 ETF3.88%
    3. 3.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD3.59%
    4. 4.Schroder ISF Emerging Asia I Acc USD3.44%
    5. 5.Schroder ISF Global Innov I Acc USD3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      5.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.28%
    2. 2.新興亞洲4.16%
    3. 3.歐元區3.00%
    4. 4.已開發亞洲2.52%
    5. 5.日本2.22%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF10.52%
    2. 2.Vanguard S&P 500 ETF3.88%
    3. 3.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD3.59%
    4. 4.Schroder ISF Emerging Asia I Acc USD3.44%
    5. 5.Schroder ISF Global Innov I Acc USD3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.84%
    2. 2.金融服務4.75%
    3. 3.周期性消費3.85%
    4. 4.電訊服務3.54%
    5. 5.工業3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      5.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -