施羅德全週期收益多重資產基金N(美元)－配息型

8.26美元0.03(0.37%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.09%
3月1.47%
1年6.57%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      8.26
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/22
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/18
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      8.24
      0.05
      0.60%
    • 2024/04/15
      8.29
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/12
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/11
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      8.36
      0.06
      0.71%
    • 2024/04/09
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/08
      8.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/02
      8.44
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/01
      8.47
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/28
      8.49
      0.00
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    • 2024/03/27
      8.49
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/26
      8.46
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      0.00%
    • 2024/03/25
      8.46
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      0.12%
    • 2024/03/22
      8.47
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    • 2024/03/21
      8.47
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/20
      8.44
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/19
      8.41
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    • 2024/03/18
      8.41
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/15
      8.39
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    • 2024/03/14
      8.42
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      0.24%
    • 2024/03/13
      8.44
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    • 2024/03/12
      8.44
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    • 2024/03/11
      8.41
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