施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)－累積型
10.81新台幣0.09(0.83%)
2025/06/12更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.83%--
- 一個月1.64%-3.89%
- 三個月8.47%-0.03%
- 一年4.00%-4.23%
- 三年(年度化)4.29%-9.53%
- 五年(年度化)--11.51%
- 十年(年度化)--8.84%
- 年初至今7.76%-4.03%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金投資組合包含兩大策略，一是多重資產投資策略，透過股債的多元靈活配置，在完整經濟循環週期的各個階段，均有符合當下市場環境之投資工具，使經理公司進行最有利操作；另一則為債券低週轉投資策略，透過以較低週轉率方式長期持有債券，以降低整體投資組合之波動度。同時，兩大策略投資於債券之比重將不低於百分之五十(含)，偏重於債券的投資組合將得以提供相對更有把握與穩定的息收來源。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國18.28%
- 2.新興亞洲4.16%
- 3.歐元區3.00%
- 4.已開發亞洲2.52%
- 5.日本2.22%
- 1.科技8.84%
- 2.金融服務4.75%
- 3.周期性消費3.85%
- 4.電訊服務3.54%
- 5.工業3.03%
- 1.iShares Core S&P 500 ETF10.52%
- 2.Vanguard S&P 500 ETF3.88%
- 3.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD3.59%
- 4.Schroder ISF Emerging Asia I Acc USD3.44%
- 5.Schroder ISF Global Innov I Acc USD3.30%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.40-
- 月報酬標準差6.02-
- 月報酬夏普值0.60-
- 1.美國18.28%
- 2.新興亞洲4.16%
- 3.歐元區3.00%
- 4.已開發亞洲2.52%
- 5.日本2.22%
- 1.iShares Core S&P 500 ETF10.52%
- 2.Vanguard S&P 500 ETF3.88%
- 3.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD3.59%
- 4.Schroder ISF Emerging Asia I Acc USD3.44%
- 5.Schroder ISF Global Innov I Acc USD3.30%
- 1.科技8.84%
- 2.金融服務4.75%
- 3.周期性消費3.85%
- 4.電訊服務3.54%
- 5.工業3.03%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.40-
- 月報酬標準差6.02-
- 月報酬夏普值0.60-
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