施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)－累積型

11.36新台幣0.06(0.53%)
2024/09/09更新
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3月2.24%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      11.36
      0.06
      0.53%
    • 2024/09/06
      11.30
      0.08
      0.70%
    • 2024/09/05
      11.38
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/04
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/03
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/02
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/30
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/29
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/28
      11.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      11.40
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/26
      11.36
      0.05
      0.44%
    • 2024/08/23
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/22
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/21
      11.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/20
      11.39
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      11.39
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/16
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/15
      11.41
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/14
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/13
      11.39
      0.07
      0.62%
    • 2024/08/12
      11.32
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/09
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/08
      11.31
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      0.09%
    • 2024/08/07
      11.30
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      0.18%
    • 2024/08/06
      11.28
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      0.62%
    • 2024/08/05
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      2.10%
    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
      11.51
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      0.35%
    • 2024/07/31
      11.55
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      0.61%
    • 2024/07/30
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