施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)-累積型

9.31新台幣0.01(0.11%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.51%
3月2.72%
1年7.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/22
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/20
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/17
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/16
      9.33
      0.08
      0.85%
    • 2022/06/15
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/14
      9.38
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/13
      9.43
      0.10
      1.05%
    • 2022/06/10
      9.53
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/09
      9.59
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/08
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/07
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/06
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      9.61
      0.06
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      9.55
      0.05
      0.53%
    • 2022/05/31
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/30
      9.51
      0.07
      0.73%
    • 2022/05/27
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/26
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/25
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/23
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/20
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/18
      9.57
      0.06
      0.62%
    • 2022/05/17
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/16
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/13
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2022/05/12
      9.56
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價