施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)－累積型

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2024/12/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/18
      11.68
      0.10
      0.85%
    • 2024/12/17
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/13
      11.81
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    • 2024/12/12
      11.81
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    • 2024/12/11
      11.83
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      0.25%
    • 2024/12/10
      11.80
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/09
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/06
      11.81
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    • 2024/12/05
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/02
      11.81
      0.08
      0.68%
    • 2024/11/29
      11.73
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      11.72
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    • 2024/11/27
      11.73
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    • 2024/11/26
      11.72
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    • 2024/11/25
      11.71
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    • 2024/11/22
      11.70
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      0.26%
    • 2024/11/21
      11.67
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/20
      11.64
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
      11.62
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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