施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)-累積型

11.13新台幣0.03(0.27%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.11%
3月5.7%
1年14.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/16
      11.10
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/15
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/14
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/13
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/08
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/06
      11.03
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/03
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/02
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/30
      10.94
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/29
      11.01
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/26
      10.97
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      10.93
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/24
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/22
      10.94
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/19
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/18
      10.86
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/17
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      10.90
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/15
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/12
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/11
      10.97
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    • 2024/04/10
      10.90
      0.10
      0.91%
    • 2024/04/09
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      10.98
      0.00
      0.00%

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