施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)-累積型

11.00新台幣0(0%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月3.08%
3月8.33%
1年1.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/15
      10.99
      0.04
      0.36%
    • 2025/05/14
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/13
      11.06
      0.07
      0.64%
    • 2025/05/12
      10.99
      0.10
      0.92%
    • 2025/05/09
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/08
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/07
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/06
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/05
      10.81
      0.33
      2.96%
    • 2025/05/02
      11.14
      0.26
      2.28%
    • 2025/04/30
      11.40
      0.08
      0.70%
    • 2025/04/29
      11.48
      0.07
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/25
      11.54
      0.05
      0.44%
    • 2025/04/24
      11.49
      0.06
      0.53%
    • 2025/04/23
      11.43
      0.11
      0.97%
    • 2025/04/22
      11.32
      0.05
      0.44%
    • 2025/04/21
      11.27
      0.08
      0.71%
    • 2025/04/18
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/17
      11.34
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/16
      11.31
      0.05
      0.44%
    • 2025/04/15
      11.36
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/14
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/11
      11.32
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/10
      11.36
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/09
      11.34
      0.06
      0.53%
    • 2025/04/08
      11.28
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      0.00%

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