凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)

8.50新台幣0.07(0.83%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月4.14%
3月7.8%
1年25.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.19%
      -
      -
    • 一個月
      4.14%
      -
      6.63%
    • 三個月
      7.80%
      -
      0.27%
    • 一年
      25.78%
      -
      13.58%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      8.25%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.90%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.86%
    • 年初至今
      27.89%
      -
      15.05%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    27.89%
    基金規模
    1,887.03百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2021-03-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國79.67%
    2. 2.歐元區4.24%
    3. 3.英國1.54%
    4. 4.大洋洲1.01%
    5. 5.已開發亞洲0.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產54.25%
    2. 2.科技28.51%
    3. 3.金融服務2.55%
    4. 4.電訊服務1.62%
    5. 5.周期性消費1.12%
    前五大持股
    1. 1.Crown Castle Inc5.62%
    2. 2.American Tower Corp5.59%
    3. 3.Duke Realty Corp5.17%
    4. 4.Public Storage4.73%
    5. 5.Equinix Inc4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國79.67%
    2. 2.歐元區4.24%
    3. 3.英國1.54%
    4. 4.大洋洲1.01%
    5. 5.已開發亞洲0.88%
    前五大持股
    1. 1.Crown Castle Inc5.62%
    2. 2.American Tower Corp5.59%
    3. 3.Duke Realty Corp5.17%
    4. 4.Public Storage4.73%
    5. 5.Equinix Inc4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產54.25%
    2. 2.科技28.51%
    3. 3.金融服務2.55%
    4. 4.電訊服務1.62%
    5. 5.周期性消費1.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -