凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)

9.95新台幣0.01(0.1%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月6.37%
3月4.87%
1年9.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      6.37%
      -
      3.37%
    • 三個月
      4.87%
      -
      3.69%
    • 一年
      9.99%
      -
      8.59%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      10.69%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.22%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.09%
    • 年初至今
      17.57%
      -
      14.85%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    17.57%
    基金規模
    70.63百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2021-03-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國83.31%
    2. 2.歐元區3.99%
    3. 3.英國1.80%
    4. 4.已開發亞洲1.28%
    5. 5.大洋洲0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產60.03%
    2. 2.科技26.93%
    3. 3.金融服務2.35%
    4. 4.電訊服務1.80%
    5. 5.周期性消費0.87%
    前五大持股
    1. 1.American Tower Corp7.42%
    2. 2.Crown Castle International Corp5.45%
    3. 3.Prologis Inc5.38%
    4. 4.Duke Realty Corp4.90%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國83.31%
    2. 2.歐元區3.99%
    3. 3.英國1.80%
    4. 4.已開發亞洲1.28%
    5. 5.大洋洲0.93%
    前五大持股
    1. 1.American Tower Corp7.42%
    2. 2.Crown Castle International Corp5.45%
    3. 3.Prologis Inc5.38%
    4. 4.Duke Realty Corp4.90%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產60.03%
    2. 2.科技26.93%
    3. 3.金融服務2.35%
    4. 4.電訊服務1.80%
    5. 5.周期性消費0.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -