凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.26
      0.06
      0.58%
    • 2024/12/18
      10.32
      0.34
      3.19%
    • 2024/12/17
      10.66
      0.10
      0.93%
    • 2024/12/16
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/13
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/12
      10.69
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/11
      10.75
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      1.03%
    • 2024/12/10
      10.64
      0.15
      1.39%
    • 2024/12/09
      10.79
      0.06
      0.55%
    • 2024/12/06
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/04
      10.89
      0.12
      1.11%
    • 2024/12/03
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      10.76
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/26
      10.80
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      0.56%
    • 2024/11/25
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/22
      10.71
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/21
      10.67
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/20
      10.61
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      0.28%
    • 2024/11/19
      10.64
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      0.76%
    • 2024/11/18
      10.56
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      0.10%
    • 2024/11/15
      10.55
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      1.22%
    • 2024/11/14
      10.68
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    • 2024/11/13
      10.71
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
      10.71
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      0.19%
    • 2024/11/08
      10.73
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      0.47%
    • 2024/11/07
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