凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)

9.79新台幣0.01(0.1%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月1.24%
3月6.82%
1年2.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/14
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2025/07/11
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2025/07/10
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/09
      9.78
      0.05
      0.51%
    • 2025/07/08
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2025/07/07
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2025/07/03
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2025/07/02
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/01
      9.74
      0.16
      1.62%
    • 2025/06/30
      9.90
      0.19
      1.96%
    • 2025/06/27
      9.71
      0.06
      0.62%
    • 2025/06/26
      9.65
      0.08
      0.82%
    • 2025/06/25
      9.73
      0.11
      1.12%
    • 2025/06/24
      9.84
      0.09
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      9.75
      0.13
      1.35%
    • 2025/06/20
      9.62
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/18
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/17
      9.67
      0.08
      0.82%
    • 2025/06/16
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/13
      9.72
      0.11
      1.12%
    • 2025/06/12
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/11
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/10
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2025/06/09
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/06
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/05
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/04
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/03
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/02
      9.72
      0.06
      0.62%

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