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施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－配息型
8.10離岸人民幣0.05(0.61%)
2024/04/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.97%--
- 一個月1.00%-2.55%
- 三個月1.50%-10.70%
- 一年4.45%-25.86%
- 三年(年度化)1.88%-9.79%
- 五年(年度化)--14.45%
- 十年(年度化)--9.55%
- 年初至今1.10%-10.18%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金投資組合包含兩大策略，一是多重資產投資策略，透過股債的多元靈活配置，在完整經濟循環週期的各個階段，均有符合當下市場環境之投資工具，使經理公司進行最有利操作；另一則為債券低週轉投資策略，透過以較低週轉率方式長期持有債券，以降低整體投資組合之波動度。同時，兩大策略投資於債券之比重將不低於百分之五十(含)，偏重於債券的投資組合將得以提供相對更有把握與穩定的息收來源。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國19.55%
- 2.歐元區3.59%
- 3.已開發亞洲2.91%
- 4.新興亞洲2.21%
- 5.日本1.81%
- 1.科技8.85%
- 2.金融服務4.23%
- 3.周期性消費3.86%
- 4.工業3.52%
- 5.健康護理3.34%
- 1.iShares Core S&P 500 ETF7.24%
- 2.iShares Russell 1000 ETF4.59%
- 3.Vanguard S&P 500 ETF4.05%
- 4.Schroder ISF Emerging Asia I Acc USD2.51%
- 5.Schroder ISF Global Eq Alp I Acc USD2.44%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.04-
- 月報酬標準差8.19-
- 月報酬夏普值-0.16-
- 1.美國19.55%
- 2.歐元區3.59%
- 3.已開發亞洲2.91%
- 4.新興亞洲2.21%
- 5.日本1.81%
- 1.iShares Core S&P 500 ETF7.24%
- 2.iShares Russell 1000 ETF4.59%
- 3.Vanguard S&P 500 ETF4.05%
- 4.Schroder ISF Emerging Asia I Acc USD2.51%
- 5.Schroder ISF Global Eq Alp I Acc USD2.44%
- 1.科技8.85%
- 2.金融服務4.23%
- 3.周期性消費3.86%
- 4.工業3.52%
- 5.健康護理3.34%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.04-
- 月報酬標準差8.19-
- 月報酬夏普值-0.16-