施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)-配息型

8.67離岸人民幣0.03(0.35%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.85%
3月1.99%
1年11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.85%
      -
      3.88%
    • 三個月
      1.99%
      -
      2.84%
    • 一年
      11.00%
      -
      6.20%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      10.66%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.35%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.70%
    • 年初至今
      11.19%
      -
      13.65%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    11.19%
    基金規模
    169.57百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2021-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.06%
    2. 2.新興亞洲2.62%
    3. 3.歐元區2.55%
    4. 4.日本1.69%
    5. 5.已開發亞洲1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.09%
    2. 2.金融服務3.63%
    3. 3.健康護理2.89%
    4. 4.周期性消費2.80%
    5. 5.工業2.49%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF5.49%
    2. 2.Vanguard S&P 500 ETF3.91%
    3. 3.SPDR® Blmbg 1-3 Mth T-Bill ETF3.46%
    4. 4.Schroder ISF EURO Equity I Acc USD Hdg2.96%
    5. 5.iShares Russell 1000 ETF2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.06%
    2. 2.新興亞洲2.62%
    3. 3.歐元區2.55%
    4. 4.日本1.69%
    5. 5.已開發亞洲1.45%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF5.49%
    2. 2.Vanguard S&P 500 ETF3.91%
    3. 3.SPDR® Blmbg 1-3 Mth T-Bill ETF3.46%
    4. 4.Schroder ISF EURO Equity I Acc USD Hdg2.96%
    5. 5.iShares Russell 1000 ETF2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.09%
    2. 2.金融服務3.63%
    3. 3.健康護理2.89%
    4. 4.周期性消費2.80%
    5. 5.工業2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -