施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)-配息型

7.82離岸人民幣0.03(0.38%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月1.17%
3月2.47%
1年1.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      7.82
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/25
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/22
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/21
      7.86
      0.06
      0.76%
    • 2023/09/20
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/19
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/18
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/15
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/14
      7.97
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/13
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/11
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/08
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/06
      7.96
      0.06
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/04
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/01
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/31
      8.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/29
      8.01
      0.04
      0.50%
    • 2023/08/28
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/25
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/24
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/23
      7.98
      0.04
      0.50%
    • 2023/08/22
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/21
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/18
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/17
      7.97
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/16
      8.00
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價