施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－配息型

7.82離岸人民幣0.03(0.38%)

2023/09/26更新

績效 /

1月1.17%

3月2.47%

1年1.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
7.82
0.03
0.38%
2023/09/25
7.85
0.02
0.25%
2023/09/22
7.87
0.01
0.13%
2023/09/21
7.86
0.06
0.76%
2023/09/20
7.92
0.01
0.13%
2023/09/19
7.93
0.01
0.13%
2023/09/18
7.94
0.01
0.13%
2023/09/15
7.95
0.02
0.25%
2023/09/14
7.97
0.03
0.38%
2023/09/13
7.94
0.00
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2023/09/12
7.94
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2023/09/11
7.95
0.01
0.13%
2023/09/08
7.94
0.00
0.00%
2023/09/07
7.94
0.02
0.25%
2023/09/06
7.96
0.06
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
8.02
0.00
0.00%
2023/09/04
8.02
0.02
0.25%
2023/09/01
8.04
0.01
0.13%
2023/08/31
8.03
0.00
0.00%
2023/08/30
8.03
0.02
0.25%
2023/08/29
8.01
0.04
0.50%
2023/08/28
7.97
0.02
0.25%
2023/08/25
7.95
0.01
0.13%
2023/08/24
7.96
0.02
0.25%
2023/08/23
7.98
0.04
0.50%
2023/08/22
7.94
0.01
0.13%
2023/08/21
7.93
0.03
0.38%
2023/08/18
7.96
0.01
0.13%
2023/08/17
7.97
0.03
0.38%
2023/08/16
8.00
0.02
0.25%

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