施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)-配息型

8.24離岸人民幣0.03(0.36%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.32%
3月1.24%
1年12.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      8.24
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/01
      8.27
      0.06
      0.73%
    • 2022/11/30
      8.21
      0.06
      0.74%
    • 2022/11/29
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/28
      8.13
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/25
      8.16
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/24
      8.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      8.12
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/22
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/21
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/17
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/16
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/15
      8.07
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/14
      8.02
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      7.98
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/10
      7.94
      0.10
      1.28%
    • 2022/11/09
      7.84
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/08
      7.86
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/07
      7.84
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/04
      7.80
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/03
      7.76
      0.06
      0.77%
    • 2022/11/02
      7.82
      0.07
      0.89%
    • 2022/11/01
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/28
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/27
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/25
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/24
      7.91
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價