施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－配息型

8.17離岸人民幣0.04(0.49%)

2023/03/21更新

績效 /

1月0.88%

3月0.99%

1年7.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
8.17
0.04
0.49%
2023/03/20
8.13
0.03
0.37%
2023/03/17
8.16
0.01
0.12%
2023/03/16
8.15
0.00
0.00%
2023/03/15
8.15
0.01
0.12%
2023/03/14
8.16
0.00
0.00%
2023/03/13
8.16
0.00
0.00%
2023/03/10
8.16
0.02
0.24%
2023/03/09
8.18
0.02
0.24%
2023/03/08
8.20
0.03
0.37%
2023/03/07
8.23
0.02
0.24%
2023/03/06
8.25
0.01
0.12%
2023/03/03
8.24
0.05
0.61%
2023/03/02
8.19
0.05
0.61%
2023/03/01
8.24
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
8.24
0.04
0.48%
2023/02/23
8.28
0.02
0.24%
2023/02/22
8.26
0.02
0.24%
2023/02/21
8.28
0.06
0.72%
2023/02/20
8.34
0.01
0.12%
2023/02/17
8.35
0.03
0.36%
2023/02/16
8.38
0.02
0.24%
2023/02/15
8.40
0.02
0.24%
2023/02/14
8.42
0.00
0.00%
2023/02/13
8.42
0.00
0.00%
2023/02/10
8.42
0.03
0.36%
2023/02/09
8.45
0.00
0.00%
2023/02/08
8.45
0.01
0.12%
2023/02/07
8.46
0.01
0.12%
2023/02/06
8.45
0.05
0.59%

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