施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)-配息型

8.17離岸人民幣0.04(0.49%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.99%
1年7.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      8.17
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/20
      8.13
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/17
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/16
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/14
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/13
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/09
      8.18
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/08
      8.20
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/07
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/06
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/03
      8.24
      0.05
      0.61%
    • 2023/03/02
      8.19
      0.05
      0.61%
    • 2023/03/01
      8.24
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      8.24
      0.04
      0.48%
    • 2023/02/23
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/22
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/21
      8.28
      0.06
      0.72%
    • 2023/02/20
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/17
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/16
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/15
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/14
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/09
      8.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/08
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/07
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/06
      8.45
      0.05
      0.59%

    下載歷史報價