施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)-配息型

8.65離岸人民幣0.03(0.35%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月4.24%
3月7.34%
1年10.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      8.65
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/28
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/27
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/24
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/23
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/22
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/21
      8.66
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/20
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/17
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/16
      8.68
      0.07
      0.80%
    • 2022/06/15
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/14
      8.73
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/13
      8.77
      0.14
      1.57%
    • 2022/06/10
      8.91
      0.08
      0.89%
    • 2022/06/09
      8.99
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/07
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/06
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/01
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/31
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/30
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/27
      9.07
      0.06
      0.67%
    • 2022/05/26
      9.01
      0.05
      0.56%
    • 2022/05/25
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/24
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/23
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/20
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/19
      8.90
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/18
      8.94
      0.05
      0.56%

    下載歷史報價