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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
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指數
同組別
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年初至今
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更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
0.23%
基金規模
128.64百萬
截至 2023-09-21
成立時間
2021-03-12
晨星評等
-
投資策略
本基金投資組合包含兩大策略,一是多重資產投資策略,透過股債的多元靈活配置,在完整經濟循環週期的各個階段,均有符合當下市場環境之投資工具,使經理公司進行最有利操作;另一則為債券低週轉投資策略,透過以較低週轉率方式長期持有債券,以降低整體投資組合之波動度。同時,兩大策略投資於債券之比重將不低於百分之五十(含),偏重於債券的投資組合將得以提供相對更有把握與穩定的息收來源。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
18.37%
2.
歐元區
3.52%
3.
新興亞洲
3.38%
4.
已開發亞洲
2.03%
5.
日本
1.96%
前五大大行業比重
1.
科技
7.66%
2.
金融服務
4.16%
3.
周期性消費
4.09%
4.
工業
3.50%
5.
健康護理
3.38%
前五大持股
1.
iShares Core S&P 500 ETF
7.43%
2.
Vanguard S&P 500 ETF
4.35%
3.
iShares Russell 1000 ETF
4.23%
4.
Schroder ISF Emerging Asia I Acc USD
3.53%
5.
PIMCO GIS Glb Bd H Instl USD Acc
2.14%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-
風險評估
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美國
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