施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)-累積型

9.63離岸人民幣0(0%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月2.88%
3月2.34%
1年7.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/15
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/14
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/13
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/08
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/06
      9.50
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/03
      9.46
      0.06
      0.64%
    • 2024/05/02
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/30
      9.38
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/29
      9.43
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.40
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/25
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/24
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/22
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/19
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/18
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      9.35
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/15
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/12
      9.46
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/11
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      9.50
      0.07
      0.73%
    • 2024/04/09
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/08
      9.55
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價