施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)-累積型

8.85離岸人民幣0.01(0.11%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.11%
3月1.34%
1年13.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/06
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/05
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/02
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/01
      8.88
      0.06
      0.68%
    • 2022/11/30
      8.82
      0.07
      0.80%
    • 2022/11/29
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/28
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/25
      8.77
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/24
      8.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      8.72
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/22
      8.69
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/21
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      8.67
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/17
      8.64
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      8.67
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/14
      8.62
      0.06
      0.70%
    • 2022/11/11
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/10
      8.53
      0.11
      1.31%
    • 2022/11/09
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/08
      8.45
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/07
      8.42
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/04
      8.37
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/03
      8.34
      0.06
      0.71%
    • 2022/11/02
      8.40
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/01
      8.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      8.44
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/28
      8.47
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/27
      8.44
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價