施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣) -累積型

10.24離岸人民幣0.03(0.29%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.29%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/28
      10.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/26
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      10.25
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      0.20%
    • 2021/07/22
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/21
      10.21
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/20
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/19
      10.16
      0.06
      0.59%
    • 2021/07/16
      10.22
      0.01
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    • 2021/07/15
      10.23
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    • 2021/07/14
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    • 2021/07/13
      10.23
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    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
      10.21
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      10.17
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
      10.20
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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