施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)-累積型

9.15離岸人民幣0.02(0.22%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.89%
3月1.93%
1年11.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/10
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/09
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/08
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/05
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/04
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/03
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/02
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/01
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/29
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/28
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/27
      9.02
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/26
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/22
      8.96
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.96
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/20
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/19
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/18
      8.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      8.89
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/14
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/13
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/12
      8.92
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/11
      8.98
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/08
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/06
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/05
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/04
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/01
      9.06
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價