施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)-累積型

9.66離岸人民幣0.05(0.52%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月2.13%
3月2.62%
1年3.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2025/04/24
      9.61
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/23
      9.58
      0.09
      0.95%
    • 2025/04/22
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/21
      9.45
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/18
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/17
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/16
      9.48
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/15
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/14
      9.50
      0.07
      0.74%
    • 2025/04/11
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/10
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/09
      9.36
      0.05
      0.54%
    • 2025/04/08
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/07
      9.30
      0.47
      4.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/01
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/31
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/28
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2025/03/27
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/26
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2025/03/25
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/24
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/21
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/20
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/19
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/18
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/17
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/14
      9.80
      0.05
      0.51%
    • 2025/03/13
      9.75
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價