施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)-累積型

9.00離岸人民幣0.01(0.11%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.33%
1年5.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/07
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/06
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/05
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/02
      9.00
      0.04
      0.45%
    • 2023/06/01
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/31
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/30
      8.96
      0.05
      0.56%
    • 2023/05/29
      8.91
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/26
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/25
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/24
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/23
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/22
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      8.97
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/17
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/15
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/11
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/09
      8.99
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/08
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/04
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/03
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/28
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/27
      9.01
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價