施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣) -累積型

10.08離岸人民幣0.04(0.4%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.36%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/20
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/19
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      10.13
      0.10
      0.98%
    • 2022/01/17
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/14
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/13
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/12
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/11
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/10
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/07
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/05
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/04
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      10.33
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/27
      10.30
      0.05
      0.49%
    • 2021/12/24
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/23
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/22
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/21
      10.20
      0.05
      0.49%
    • 2021/12/20
      10.15
      0.05
      0.49%
    • 2021/12/17
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2021/12/16
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/15
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/14
      10.21
      0.06
      0.58%
    • 2021/12/13
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/10
      10.30
      0.03
      0.29%

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