施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－累積型

9.66離岸人民幣0.05(0.52%)

2025/04/25更新

績效 /

1月2.13%

3月2.62%

1年3.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
9.66
0.05
0.52%
2025/04/24
9.61
0.03
0.31%
2025/04/23
9.58
0.09
0.95%
2025/04/22
9.49
0.04
0.42%
2025/04/21
9.45
0.04
0.42%
2025/04/18
9.49
0.01
0.11%
2025/04/17
9.50
0.02
0.21%
2025/04/16
9.48
0.04
0.42%
2025/04/15
9.52
0.02
0.21%
2025/04/14
9.50
0.07
0.74%
2025/04/11
9.43
0.02
0.21%
2025/04/10
9.41
0.05
0.53%
2025/04/09
9.36
0.05
0.54%
2025/04/08
9.31
0.01
0.11%
2025/04/07
9.30
0.47
4.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
9.77
0.01
0.10%
2025/04/01
9.76
0.02
0.21%
2025/03/31
9.74
0.03
0.31%
2025/03/28
9.77
0.04
0.41%
2025/03/27
9.81
0.02
0.20%
2025/03/26
9.83
0.04
0.41%
2025/03/25
9.87
0.01
0.10%
2025/03/24
9.86
0.03
0.31%
2025/03/21
9.83
0.02
0.20%
2025/03/20
9.85
0.01
0.10%
2025/03/19
9.84
0.02
0.20%
2025/03/18
9.82
0.01
0.10%
2025/03/17
9.83
0.03
0.31%
2025/03/14
9.80
0.05
0.51%
2025/03/13
9.75
0.03
0.31%

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