施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－累積型

9.00離岸人民幣0.01(0.11%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.22%

3月0.33%

1年5.06%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
9.00
0.01
0.11%
2023/06/07
8.99
0.01
0.11%
2023/06/06
9.00
0.01
0.11%
2023/06/05
8.99
0.01
0.11%
2023/06/02
9.00
0.04
0.45%
2023/06/01
8.96
0.02
0.22%
2023/05/31
8.94
0.02
0.22%
2023/05/30
8.96
0.05
0.56%
2023/05/29
8.91
0.02
0.22%
2023/05/26
8.93
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2023/05/25
8.91
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0.11%
2023/05/24
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0.03
0.34%
2023/05/23
8.95
0.02
0.22%
2023/05/22
8.97
0.00
0.00%
2023/05/19
8.97
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/18
8.98
0.00
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2023/05/17
8.98
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2023/05/16
8.98
0.02
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