施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)-累積型

9.47離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月1.18%
3月4.07%
1年5.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/27
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/26
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/23
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/22
      9.46
      0.07
      0.75%
    • 2024/02/21
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/20
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/19
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/16
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/06
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/05
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/02
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/01
      9.39
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/30
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/29
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/26
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/24
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/23
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/19
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/18
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/17
      9.23
      0.05
      0.54%
    • 2024/01/16
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/15
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/12
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/11
      9.31
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價