施羅德全週期收益多重資產基金(美元)-配息型

8.40美元0.05(0.6%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月5.18%
3月10.5%
1年7.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      5.18%
      -
      5.06%
    • 三個月
      10.50%
      -
      12.08%
    • 一年
      7.62%
      -
      7.20%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.62%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.90%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.99%
    • 年初至今
      5.18%
      -
      5.06%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.18%
    基金規模
    21.56百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2021-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.61%
    2. 2.新興亞洲3.59%
    3. 3.歐元區2.43%
    4. 4.已開發亞洲1.91%
    5. 5.日本1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.34%
    2. 2.金融服務4.04%
    3. 3.健康護理3.23%
    4. 4.周期性消費3.05%
    5. 5.工業2.77%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF6.47%
    2. 2.Schroder ISF Emerging Asia I Acc USD4.09%
    3. 3.Vanguard S&P 500 ETF3.65%
    4. 4.iShares Russell 1000 ETF3.56%
    5. 5.PIMCO GIS Glb Bd H Instl USD Acc2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.61%
    2. 2.新興亞洲3.59%
    3. 3.歐元區2.43%
    4. 4.已開發亞洲1.91%
    5. 5.日本1.29%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF6.47%
    2. 2.Schroder ISF Emerging Asia I Acc USD4.09%
    3. 3.Vanguard S&P 500 ETF3.65%
    4. 4.iShares Russell 1000 ETF3.56%
    5. 5.PIMCO GIS Glb Bd H Instl USD Acc2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.34%
    2. 2.金融服務4.04%
    3. 3.健康護理3.23%
    4. 4.周期性消費3.05%
    5. 5.工業2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -