施羅德全週期收益多重資產基金(美元)-配息型

8.03美元0.01(0.12%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.01%
1年3.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      -
      4.40%
    • 三個月
      0.01%
      -
      4.70%
    • 一年
      3.21%
      -
      6.10%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      12.66%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.56%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.28%
    • 年初至今
      2.23%
      -
      12.62%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.23%
    基金規模
    20.27百萬截至 2023-05-25
    成立時間
    2021-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資組合包含兩大策略,一是多重資產投資策略,透過股債的多元靈活配置,在完整經濟循環週期的各個階段,均有符合當下市場環境之投資工具,使經理公司進行最有利操作;另一則為債券低週轉投資策略,透過以較低週轉率方式長期持有債券,以降低整體投資組合之波動度。同時,兩大策略投資於債券之比重將不低於百分之五十(含),偏重於債券的投資組合將得以提供相對更有把握與穩定的息收來源。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.31%
    2. 2.新興亞洲4.57%
    3. 3.歐元區3.95%
    4. 4.已開發亞洲2.19%
    5. 5.日本0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.55%
    2. 2.周期性消費4.01%
    3. 3.金融服務3.99%
    4. 4.工業3.10%
    5. 5.健康護理3.07%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF6.60%
    2. 2.Schroder ISF Emerging Asia I Acc USD4.58%
    3. 3.Vanguard S&P 500 ETF3.87%
    4. 4.iShares Russell 1000 ETF3.78%
    5. 5.Schroder ISF EURO Equity I Acc USD Hdg2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.31%
    2. 2.新興亞洲4.57%
    3. 3.歐元區3.95%
    4. 4.已開發亞洲2.19%
    5. 5.日本0.99%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF6.60%
    2. 2.Schroder ISF Emerging Asia I Acc USD4.58%
    3. 3.Vanguard S&P 500 ETF3.87%
    4. 4.iShares Russell 1000 ETF3.78%
    5. 5.Schroder ISF EURO Equity I Acc USD Hdg2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.55%
    2. 2.周期性消費4.01%
    3. 3.金融服務3.99%
    4. 4.工業3.10%
    5. 5.健康護理3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -