施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型
8.60美元0.04(0.47%)
2025/02/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.12%--
- 一個月2.91%-3.74%
- 三個月1.32%-1.47%
- 一年8.58%-10.49%
- 三年(年度化)1.56%-7.97%
- 五年(年度化)--12.55%
- 十年(年度化)--9.70%
- 年初至今1.99%-0.40%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金投資組合包含兩大策略，一是多重資產投資策略，透過股債的多元靈活配置，在完整經濟循環週期的各個階段，均有符合當下市場環境之投資工具，使經理公司進行最有利操作；另一則為債券低週轉投資策略，透過以較低週轉率方式長期持有債券，以降低整體投資組合之波動度。同時，兩大策略投資於債券之比重將不低於百分之五十(含)，偏重於債券的投資組合將得以提供相對更有把握與穩定的息收來源。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國21.43%
- 2.新興亞洲2.92%
- 3.歐元區2.77%
- 4.已開發亞洲2.38%
- 5.日本1.31%
- 1.科技9.92%
- 2.金融服務5.66%
- 3.周期性消費3.78%
- 4.電訊服務3.37%
- 5.工業2.75%
- 1.iShares Core S&P 500 ETF10.47%
- 2.Vanguard S&P 500 ETF4.98%
- 3.Schroder ISF Glb Disruption I Acc USD4.78%
- 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD3.15%
- 5.Schroder ISF Em Mkts I Acc USD2.72%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.58-
- 月報酬標準差4.90-
- 月報酬夏普值1.20-
- 1.美國21.43%
- 2.新興亞洲2.92%
- 3.歐元區2.77%
- 4.已開發亞洲2.38%
- 5.日本1.31%
- 1.iShares Core S&P 500 ETF10.47%
- 2.Vanguard S&P 500 ETF4.98%
- 3.Schroder ISF Glb Disruption I Acc USD4.78%
- 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD3.15%
- 5.Schroder ISF Em Mkts I Acc USD2.72%
- 1.科技9.92%
- 2.金融服務5.66%
- 3.周期性消費3.78%
- 4.電訊服務3.37%
- 5.工業2.75%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.58-
- 月報酬標準差4.90-
- 月報酬夏普值1.20-
