施羅德全週期收益多重資產基金(美元)-配息型停止銷售

8.50美元0(0%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.13%
1年4.86%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.12%
    -
    -
  • 一個月
    0.47%
    -
    3.19%
  • 三個月
    2.13%
    -
    0.68%
  • 一年
    4.86%
    -
    6.19%
  • 三年(年度化)
    4.80%
    -
    10.35%
  • 五年(年度化)
    -
    -
    11.07%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    8.79%
  • 年初至今
    2.15%
    -
    4.34%

基金總覽

基金組別
新台幣平衡型股債混合
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.15%
基金規模
3.13百萬截至 2025-06-12
成立時間
2021-03-12
晨星評等
-
投資策略
本基金投資組合包含兩大策略,一是多重資產投資策略,透過股債的多元靈活配置,在完整經濟循環週期的各個階段,均有符合當下市場環境之投資工具,使經理公司進行最有利操作;另一則為債券低週轉投資策略,透過以較低週轉率方式長期持有債券,以降低整體投資組合之波動度。同時,兩大策略投資於債券之比重將不低於百分之五十(含),偏重於債券的投資組合將得以提供相對更有把握與穩定的息收來源。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國18.28%
  2. 2.新興亞洲4.16%
  3. 3.歐元區3.00%
  4. 4.已開發亞洲2.52%
  5. 5.日本2.22%
前五大大行業比重
  1. 1.科技8.84%
  2. 2.金融服務4.75%
  3. 3.周期性消費3.85%
  4. 4.電訊服務3.54%
  5. 5.工業3.03%
前五大持股
  1. 1.iShares Core S&P 500 ETF10.52%
  2. 2.Vanguard S&P 500 ETF3.88%
  3. 3.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD3.59%
  4. 4.Schroder ISF Emerging Asia I Acc USD3.44%
  5. 5.Schroder ISF Global Innov I Acc USD3.30%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.40
    -
  • 月報酬標準差
    5.99
    -
  • 月報酬夏普值
    0.62
    -
投資區域
  1. 1.美國18.28%
  2. 2.新興亞洲4.16%
  3. 3.歐元區3.00%
  4. 4.已開發亞洲2.52%
  5. 5.日本2.22%
前五大持股
  1. 1.iShares Core S&P 500 ETF10.52%
  2. 2.Vanguard S&P 500 ETF3.88%
  3. 3.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD3.59%
  4. 4.Schroder ISF Emerging Asia I Acc USD3.44%
  5. 5.Schroder ISF Global Innov I Acc USD3.30%
前五大大行業比重
  1. 1.科技8.84%
  2. 2.金融服務4.75%
  3. 3.周期性消費3.85%
  4. 4.電訊服務3.54%
  5. 5.工業3.03%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.40
    -
  • 月報酬標準差
    5.99
    -
  • 月報酬夏普值
    0.62
    -