施羅德全週期收益多重資產基金(美元)-配息型

8.09美元0.01(0.12%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.05%
3月2.13%
1年6.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/24
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/23
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/22
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/21
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/20
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/17
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/16
      8.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/14
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/13
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/09
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/08
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/07
      8.13
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/03
      8.14
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/02
      8.10
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/01
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/24
      8.13
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/23
      8.17
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/22
      8.15
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/21
      8.18
      0.06
      0.73%
    • 2023/02/20
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      8.24
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/16
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/15
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/14
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      8.31
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      0.00%
    • 2023/02/10
      8.31
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價