施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型

8.09美元0.01(0.12%)

2023/12/06更新

績效 /

1月3.23%

3月2.44%

1年5.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
8.09
0.01
0.12%
2023/12/05
8.08
0.01
0.12%
2023/12/04
8.07
0.05
0.62%
2023/12/01
8.12
0.03
0.37%
2023/11/30
8.09
0.00
0.00%
2023/11/29
8.09
0.03
0.37%
2023/11/28
8.06
0.01
0.12%
2023/11/27
8.05
0.02
0.25%
2023/11/24
8.03
0.00
0.00%
2023/11/23
8.03
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2023/11/22
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0.13%
2023/11/21
8.03
0.01
0.13%
2023/11/20
8.02
0.02
0.25%
2023/11/17
8.00
0.02
0.25%
2023/11/16
7.98
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
7.97
0.02
0.25%
2023/11/14
7.95
0.08
1.02%
2023/11/13
7.87
0.01
0.13%
2023/11/10
7.86
0.00
0.00%
2023/11/09
7.86
0.01
0.13%
2023/11/08
7.87
0.00
0.00%
2023/11/07
7.87
0.00
0.00%
2023/11/06
7.87
0.02
0.26%
2023/11/03
7.85
0.05
0.64%
2023/11/02
7.80
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2023/11/01
7.76
0.04
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2023/10/31
7.72
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2023/10/30
7.72
0.02
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2023/10/27
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2023/10/26
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