施羅德全週期收益多重資產基金(美元)-配息型

8.47美元0.02(0.24%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月3.71%
3月1.81%
1年12.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/15
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/12
      8.44
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/11
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/10
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/09
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/08
      8.37
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/05
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/04
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/03
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/02
      8.34
      0.06
      0.71%
    • 2022/08/01
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      8.40
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/28
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/27
      8.32
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      8.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/22
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/21
      8.27
      0.05
      0.61%
    • 2022/07/20
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/19
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/18
      8.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/14
      8.18
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/13
      8.20
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/12
      8.23
      0.06
      0.72%
    • 2022/07/11
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/08
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/06
      8.30
      0.06
      0.72%

    下載歷史報價