施羅德全週期收益多重資產基金(美元)-配息型

8.09美元0.01(0.12%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.23%
3月2.44%
1年5.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/05
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/04
      8.07
      0.05
      0.62%
    • 2023/12/01
      8.12
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/30
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      8.09
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/28
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/27
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/24
      8.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/22
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/21
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/20
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/17
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/16
      7.98
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/14
      7.95
      0.08
      1.02%
    • 2023/11/13
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/10
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/08
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/03
      7.85
      0.05
      0.64%
    • 2023/11/02
      7.80
      0.04
      0.52%
    • 2023/11/01
      7.76
      0.04
      0.52%
    • 2023/10/31
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/27
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      7.70
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價