施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型

8.09美元0.01(0.12%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.05%

3月2.13%

1年6.82%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
8.09
0.01
0.12%
2023/03/24
8.10
0.01
0.12%
2023/03/23
8.11
0.02
0.25%
2023/03/22
8.09
0.01
0.12%
2023/03/21
8.08
0.03
0.37%
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0.25%
2023/03/17
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2023/03/09
8.09
0.02
0.25%
2023/03/08
8.11
0.02
0.25%
2023/03/07
8.13
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
8.15
0.01
0.12%
2023/03/03
8.14
0.04
0.49%
2023/03/02
8.10
0.04
0.49%
2023/03/01
8.14
0.01
0.12%
2023/02/24
8.13
0.04
0.49%
2023/02/23
8.17
0.02
0.25%
2023/02/22
8.15
0.03
0.37%
2023/02/21
8.18
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0.73%
2023/02/20
8.24
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2023/02/17
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