施羅德全週期收益多重資產基金(美元)-配息型

7.94美元0(0%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月3.31%
3月3.8%
1年15.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/22
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/21
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/17
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/16
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/15
      7.89
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/14
      7.84
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/11
      7.79
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/10
      7.75
      0.09
      1.18%
    • 2022/11/09
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/08
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/07
      7.65
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/04
      7.61
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      7.58
      0.06
      0.79%
    • 2022/11/02
      7.64
      0.06
      0.78%
    • 2022/11/01
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/28
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/27
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/25
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/24
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/21
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/20
      7.73
      0.04
      0.52%
    • 2022/10/19
      7.77
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/18
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/17
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/14
      7.77
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價