施羅德全週期收益多重資產基金(美元)-累積型

8.77美元0.04(0.45%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.88%
3月8.07%
1年13.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      4.88%
      -
      7.34%
    • 三個月
      8.07%
      -
      12.46%
    • 一年
      13.43%
      -
      10.95%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.78%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.53%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.21%
    • 年初至今
      13.17%
      -
      16.20%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.17%
    基金規模
    25.23百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2021-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.95%
    2. 2.歐元區5.08%
    3. 3.新興亞洲2.54%
    4. 4.已開發亞洲1.90%
    5. 5.日本0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.18%
    2. 2.金融服務4.11%
    3. 3.周期性消費3.96%
    4. 4.健康護理3.31%
    5. 5.能源3.24%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF7.28%
    2. 2.Vanguard S&P 500 ETF3.74%
    3. 3.Schroder ISF EURO Equity I Acc USD Hdg3.54%
    4. 4.iShares Russell 1000 ETF3.43%
    5. 5.Schroder ISF Global Eq Alp I Acc USD2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.95%
    2. 2.歐元區5.08%
    3. 3.新興亞洲2.54%
    4. 4.已開發亞洲1.90%
    5. 5.日本0.99%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF7.28%
    2. 2.Vanguard S&P 500 ETF3.74%
    3. 3.Schroder ISF EURO Equity I Acc USD Hdg3.54%
    4. 4.iShares Russell 1000 ETF3.43%
    5. 5.Schroder ISF Global Eq Alp I Acc USD2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.18%
    2. 2.金融服務4.11%
    3. 3.周期性消費3.96%
    4. 4.健康護理3.31%
    5. 5.能源3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -