施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型

9.80美元0.03(0.31%)

2025/04/16更新

績效 /

1月3.07%

3月2.87%

1年3.59%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
9.80
0.03
0.31%
2025/04/15
9.83
0.02
0.20%
2025/04/14
9.81
0.07
0.72%
2025/04/11
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0.01
0.10%
2025/04/10
9.73
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2025/04/09
9.67
0.04
0.42%
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9.63
0.02
0.21%
2025/04/07
9.61
0.48
4.76%
2025/04/02
10.09
0.01
0.10%
2025/04/01
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0.02
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2025/03/31
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2025/03/28
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0.40%
2025/03/27
10.13
0.02
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2025/03/26
10.15
0.04
0.39%
2025/03/25
10.19
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/24
10.18
0.04
0.39%
2025/03/21
10.14
0.02
0.20%
2025/03/20
10.16
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