施羅德全週期收益多重資產基金(美元)-累積型

8.86美元0.02(0.23%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.57%
1年3.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/31
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/30
      8.86
      0.05
      0.57%
    • 2023/05/29
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/26
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/25
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/24
      8.81
      0.04
      0.45%
    • 2023/05/23
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/22
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/18
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/17
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/16
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/15
      8.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      8.89
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/10
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/09
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/08
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/04
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/03
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/28
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/27
      8.89
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/26
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/25
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/24
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/20
      8.92
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價