施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型

8.86美元0.02(0.23%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.56%

3月0.57%

1年3.7%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
8.86
0.02
0.23%
2023/05/31
8.84
0.02
0.23%
2023/05/30
8.86
0.05
0.57%
2023/05/29
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0.02
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2023/05/26
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0.02
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2023/05/25
8.81
0.00
0.00%
2023/05/24
8.81
0.04
0.45%
2023/05/23
8.85
0.02
0.23%
2023/05/22
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0.00
0.00%
2023/05/19
8.87
0.01
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8.88
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0.11%
2023/05/17
8.87
0.01
0.11%
2023/05/16
8.88
0.01
0.11%
2023/05/15
8.89
0.00
0.00%
2023/05/12
8.89
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
8.91
0.01
0.11%
2023/05/10
8.90
0.02
0.23%
2023/05/09
8.88
0.03
0.34%
2023/05/08
8.91
0.00
0.00%
2023/05/05
8.91
0.02
0.23%
2023/05/04
8.89
0.01
0.11%
2023/05/03
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0.00%
2023/05/02
8.90
0.01
0.11%
2023/04/28
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0.23%
2023/04/27
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0.02
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0.11%
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2023/04/24
8.90
0.00
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2023/04/21
8.90
0.02
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2023/04/20
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