施羅德全週期收益多重資產基金(美元)-累積型

9.80美元0.03(0.31%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月3.07%
3月2.87%
1年3.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/15
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/14
      9.81
      0.07
      0.72%
    • 2025/04/11
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/10
      9.73
      0.06
      0.62%
    • 2025/04/09
      9.67
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/08
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/07
      9.61
      0.48
      4.76%
    • 2025/04/02
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/01
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/31
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/28
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2025/03/27
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/26
      10.15
      0.04
      0.39%
    • 2025/03/25
      10.19
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/24
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2025/03/21
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/20
      10.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/19
      10.16
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/18
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/17
      10.15
      0.04
      0.40%
    • 2025/03/14
      10.11
      0.05
      0.50%
    • 2025/03/13
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/12
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/11
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/10
      10.11
      0.07
      0.69%
    • 2025/03/07
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      10.18
      0.03
      0.29%
    • 2025/03/05
      10.21
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/04
      10.18
      0.06
      0.59%

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