施羅德全週期收益多重資產基金(美元)-累積型

9.75美元0.01(0.1%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月3.39%
3月2.96%
1年9.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/15
      9.73
      0.06
      0.62%
    • 2024/05/14
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/08
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/06
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/03
      9.57
      0.06
      0.63%
    • 2024/05/02
      9.51
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/30
      9.48
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/29
      9.53
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.50
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/25
      9.46
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/24
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/22
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/19
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/18
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      9.46
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/15
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/12
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/11
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      9.60
      0.07
      0.72%
    • 2024/04/09
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/08
      9.65
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價