施羅德全週期收益多重資產基金(美元)-累積型

8.43美元0(0%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月2.99%
3月3.66%
1年16.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      8.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/04
      8.43
      0.07
      0.84%
    • 2022/10/03
      8.36
      0.05
      0.60%
    • 2022/09/30
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/29
      8.34
      0.05
      0.60%
    • 2022/09/28
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/27
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/26
      8.43
      0.05
      0.59%
    • 2022/09/23
      8.48
      0.06
      0.70%
    • 2022/09/22
      8.54
      0.04
      0.47%
    • 2022/09/21
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2022/09/20
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/19
      8.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      8.63
      0.04
      0.46%
    • 2022/09/15
      8.67
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      8.68
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/13
      8.71
      0.07
      0.80%
    • 2022/09/12
      8.78
      0.07
      0.80%
    • 2022/09/08
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/07
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/06
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/05
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/02
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/01
      8.72
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/31
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/30
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/29
      8.78
      0.06
      0.68%
    • 2022/08/26
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/25
      8.86
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/24
      8.82
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價