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施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型
9.99新台幣0(0%)
2024/12/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.99%--
- 一個月0.74%-1.63%
- 三個月1.43%-1.17%
- 一年12.39%-15.68%
- 三年(年度化)5.80%-7.50%
- 五年(年度化)--12.38%
- 十年(年度化)--9.97%
- 年初至今13.99%-13.73%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金投資組合包含兩大策略，一是多重資產投資策略，透過股債的多元靈活配置，在完整經濟循環週期的各個階段，均有符合當下市場環境之投資工具，使經理公司進行最有利操作；另一則為債券低週轉投資策略，透過以較低週轉率方式長期持有債券，以降低整體投資組合之波動度。同時，兩大策略投資於債券之比重將不低於百分之五十(含)，偏重於債券的投資組合將得以提供相對更有把握與穩定的息收來源。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國21.49%
- 2.新興亞洲3.14%
- 3.歐元區2.81%
- 4.已開發亞洲2.47%
- 5.日本1.19%
- 1.科技10.16%
- 2.金融服務4.38%
- 3.周期性消費3.90%
- 4.健康護理3.29%
- 5.電訊服務3.26%
- 1.iShares Core S&P 500 ETF12.11%
- 2.Vanguard S&P 500 ETF5.25%
- 3.Schroder ISF Glb Disruption I Acc USD4.38%
- 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD3.05%
- 5.Schroder ISF Em Mkts I Acc USD2.57%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.51-
- 月報酬標準差5.25-
- 月報酬夏普值0.97-
- 1.美國21.49%
- 2.新興亞洲3.14%
- 3.歐元區2.81%
- 4.已開發亞洲2.47%
- 5.日本1.19%
- 1.iShares Core S&P 500 ETF12.11%
- 2.Vanguard S&P 500 ETF5.25%
- 3.Schroder ISF Glb Disruption I Acc USD4.38%
- 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD3.05%
- 5.Schroder ISF Em Mkts I Acc USD2.57%
- 1.科技10.16%
- 2.金融服務4.38%
- 3.周期性消費3.90%
- 4.健康護理3.29%
- 5.電訊服務3.26%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.51-
- 月報酬標準差5.25-
- 月報酬夏普值0.97-