施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)-配息型

9.84新台幣0.03(0.3%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月1.38%
3月4.13%
1年15.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/18
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/17
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/14
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/12
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/11
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/07
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/06
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/04
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/03
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/31
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/30
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/29
      9.72
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/27
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/24
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/23
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/22
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/21
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/20
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/17
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/16
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/15
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/14
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/13
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/08
      9.68
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價