施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型

10.09新台幣0.01(0.1%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月3.31%
3月3.28%
1年16.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/02
      10.12
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/29
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/28
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/27
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/22
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/21
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/20
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/19
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/18
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/15
      9.96
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/13
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/11
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/08
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/07
      9.98
      0.08
      0.81%
    • 2024/11/06
      9.90
      0.08
      0.82%
    • 2024/11/05
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/04
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/01
      9.82
      0.07
      0.71%
    • 2024/10/30
      9.89
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      0.40%
    • 2024/10/29
      9.93
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      0.10%
    • 2024/10/28
      9.92
      0.00
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    • 2024/10/25
      9.92
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    • 2024/10/24
      9.92
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