施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型

9.61新台幣0.05(0.52%)
2024/04/22更新
績效 / 
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3月5.24%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/19
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      9.55
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/17
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/15
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/12
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      9.64
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/10
      9.58
      0.09
      0.93%
    • 2024/04/09
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/08
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/02
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/01
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/29
      9.70
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      9.71
      0.06
      0.62%
    • 2024/03/26
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      9.64
      0.04
      0.41%
    • 2024/03/22
      9.68
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/21
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/20
      9.62
      0.07
      0.73%
    • 2024/03/19
      9.55
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/18
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/15
      9.48
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    • 2024/03/14
      9.48
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      0.11%
    • 2024/03/13
      9.49
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    • 2024/03/12
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/11
      9.45
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      0.21%
    • 2024/03/08
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