施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)-配息型

9.05新台幣0.01(0.11%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月1.96%
3月3.09%
1年4.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/21
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/19
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/16
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/15
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/14
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2022/09/13
      9.01
      0.07
      0.77%
    • 2022/09/12
      9.08
      0.06
      0.67%
    • 2022/09/08
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/07
      9.01
      0.07
      0.78%
    • 2022/09/06
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/05
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/02
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2022/09/01
      8.96
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      8.96
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/30
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/29
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/26
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/25
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/24
      8.97
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/23
      8.94
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/22
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/19
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/18
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/17
      8.97
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/16
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/15
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/12
      8.97
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/11
      8.93
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價