台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-美元

7.58美元0.02(0.21%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.97%
3月3.44%
1年18.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.97%
      -
      3.40%
    • 三個月
      3.44%
      -
      2.70%
    • 一年
      18.18%
      -
      18.15%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.32%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.45%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.72%
    • 年初至今
      13.80%
      -
      15.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.80%
    基金規模
    118.46百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2021-01-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fenix Power Peru S.A. 4.317%4.34%
    2. 2.Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.962%4.01%
    3. 3.GOHL Capital Ltd. 4.25%3.82%
    4. 4.Cencosud S.A. 4.375%3.59%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd. 3.863%3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Fenix Power Peru S.A. 4.317%4.34%
    2. 2.Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.962%4.01%
    3. 3.GOHL Capital Ltd. 4.25%3.82%
    4. 4.Cencosud S.A. 4.375%3.59%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd. 3.863%3.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -