台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－美元

7.21美元0.01(0.08%)
2024/04/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      7.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/22
      7.21
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      7.21
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      0.05%
    • 2024/04/18
      7.21
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      0.03%
    • 2024/04/17
      7.21
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/16
      7.23
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    • 2024/04/15
      7.25
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      0.23%
    • 2024/04/12
      7.27
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/11
      7.27
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/10
      7.29
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/09
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      7.29
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      0.06%
    • 2024/04/03
      7.30
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      0.02%
    • 2024/04/02
      7.30
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      7.31
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    • 2024/03/29
      7.32
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      7.33
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    • 2024/03/12
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