第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-人民幣

7.84離岸人民幣0.02(0.3%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月4.38%
3月3.58%
1年19.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      4.38%
      -
      -
    • 三個月
      3.58%
      -
      -
    • 一年
      19.73%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      19.84%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    19.84%
    基金規模
    226.45百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2021-02-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Credit Agricole S.A. London Branch 4.125%2.85%
    2. 2.Standard Chartered PLC 4.3%2.82%
    3. 3.Societe Generale S.A. 4.25%2.81%
    4. 4.Nationwide Building Society 4%2.79%
    5. 5.HSBC Holdings PLC 4.375%2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Credit Agricole S.A. London Branch 4.125%2.85%
    2. 2.Standard Chartered PLC 4.3%2.82%
    3. 3.Societe Generale S.A. 4.25%2.81%
    4. 4.Nationwide Building Society 4%2.79%
    5. 5.HSBC Holdings PLC 4.375%2.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -