第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-人民幣

7.98離岸人民幣0.06(0.72%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月6.74%
3月1.3%
1年18.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.98
      0.06
      0.72%
    • 2022/11/30
      7.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/29
      7.93
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/28
      7.94
      0.06
      0.71%
    • 2022/11/25
      7.88
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/24
      7.84
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/23
      7.81
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/22
      7.79
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      7.78
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      7.79
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      7.80
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/16
      7.83
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/15
      7.79
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/14
      7.76
      0.05
      0.65%
    • 2022/11/11
      7.71
      0.07
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      7.64
      0.06
      0.79%
    • 2022/11/09
      7.58
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/08
      7.55
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/07
      7.53
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/04
      7.50
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/03
      7.47
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/02
      7.50
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/01
      7.48
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/31
      7.48
      0.04
      0.54%
    • 2022/10/28
      7.52
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/27
      7.51
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      0.04%
    • 2022/10/26
      7.51
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    • 2022/10/25
      7.51
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      0.02%
    • 2022/10/24
      7.51
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      0.05%
    • 2022/10/21
      7.51
      0.01
      0.14%

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