第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券證券投資信託基金-累積型-人民幣

9.95離岸人民幣0(0.01%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.05%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      9.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/16
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      9.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/11
      9.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/10
      9.96
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/09
      9.96
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/08
      9.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/07
      9.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/04
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/03
      9.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/02
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/01
      9.92
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/28
      9.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/27
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/26
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/25
      9.92
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/24
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/21
      9.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/20
      9.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/19
      9.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/18
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/17
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/14
      9.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/13
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/12
      9.88
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/11
      9.90
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價