第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-新臺幣

7.87新台幣0.02(0.2%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.21%
1年0.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      -
      -
    • 三個月
      0.21%
      -
      -
    • 一年
      0.12%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.25%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.25%
    基金規模
    1,008.88百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2021-02-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.56%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.54%
    2. 2.金融服務0.45%
    3. 3.健康護理0.38%
    4. 4.能源0.37%
    5. 5.基本物料0.33%
    前五大持股
    1. 1.Standard Chartered PLC 4.3%2.83%
    2. 2.HSBC Holdings PLC 4.375%2.74%
    3. 3.Nationwide Building Society 4%2.73%
    4. 4.Southern Copper Corporation 7.5%2.61%
    5. 5.African Export-Import Bank 3.994%2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.56%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Standard Chartered PLC 4.3%2.83%
    2. 2.HSBC Holdings PLC 4.375%2.74%
    3. 3.Nationwide Building Society 4%2.73%
    4. 4.Southern Copper Corporation 7.5%2.61%
    5. 5.African Export-Import Bank 3.994%2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.54%
    2. 2.金融服務0.45%
    3. 3.健康護理0.38%
    4. 4.能源0.37%
    5. 5.基本物料0.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -