第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-新臺幣

8.15新台幣0.01(0.09%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.33%
1年8.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      8.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/19
      8.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      8.17
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/17
      8.16
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/14
      8.16
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      8.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/12
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/11
      8.14
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/07
      8.10
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/06
      8.13
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/05
      8.14
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/04
      8.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/03
      8.14
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/31
      8.12
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/30
      8.12
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      8.08
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/28
      8.06
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/24
      8.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/23
      8.08
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/22
      8.09
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/21
      8.11
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/20
      8.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      8.08
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/16
      8.07
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/15
      8.11
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/14
      8.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      8.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      8.10
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/09
      8.12
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/08
      8.10
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價