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3月
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同組別
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一個月
0.00%
-
1.65%
三個月
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3.00%
一年
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-
15.68%
三年(年度化)
1.69%
-
3.85%
五年(年度化)
-
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十年(年度化)
-
-
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年初至今
12.73%
-
12.01%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣積極型股債混合
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
12.73%
基金規模
65.36百萬
截至 2024-11-11
成立時間
2021-01-11
晨星評等
-
投資策略
本基金採取多元資產成長投策略(Diversified Growth Strategy),透過著重風險和報酬的溢之投資流程篩選出具有成長潛力股票作為組合的核心以提供成長(growth)來源,再以特定市場與產業的股票和債券補強投資組合,同時亦運用被動式的ETFs和指數期貨及主動式的基金,為投資和指數期貨及主動式的基金,為投資組合創造額外成長機會。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
35.62%
2.
新興亞洲
4.69%
3.
歐元區
4.64%
4.
已開發亞洲
4.58%
5.
英國
2.90%
前五大大行業比重
1.
科技
15.18%
2.
金融服務
10.00%
3.
周期性消費
6.98%
4.
工業
6.44%
5.
健康護理
6.01%
前五大持股
1.
Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc USD
12.03%
2.
Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD
8.83%
3.
Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD
5.87%
4.
Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD
5.53%
5.
Vanguard S&P 500 ETF
4.63%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.57
-
月報酬標準差
8.45
-
月報酬夏普值
0.70
-
風險評估
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美國
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