施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-累積型

9.11美元0.04(0.44%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月5.28%
3月10.99%
1年13.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      5.28%
      -
      10.99%
    • 三個月
      10.99%
      -
      18.41%
    • 一年
      13.19%
      -
      20.27%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      7.73%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.77%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.25%
    • 年初至今
      15.28%
      -
      24.68%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.28%
    基金規模
    81.29百萬截至 2022-07-04
    成立時間
    2021-01-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.00%
    2. 2.歐元區6.24%
    3. 3.新興亞洲4.10%
    4. 4.已開發亞洲4.05%
    5. 5.英國3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.33%
    2. 2.金融服務7.70%
    3. 3.周期性消費6.35%
    4. 4.健康護理5.58%
    5. 5.工業4.92%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc USD11.80%
    2. 2.Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD7.62%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%5.14%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%5.03%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%4.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.00%
    2. 2.歐元區6.24%
    3. 3.新興亞洲4.10%
    4. 4.已開發亞洲4.05%
    5. 5.英國3.61%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc USD11.80%
    2. 2.Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD7.62%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%5.14%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%5.03%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.33%
    2. 2.金融服務7.70%
    3. 3.周期性消費6.35%
    4. 4.健康護理5.58%
    5. 5.工業4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -