施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-累積型

11.88美元0.02(0.17%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月3.39%
3月5.98%
1年9.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      11.88
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/11
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/10
      11.85
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/09
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/06
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/05
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/04
      11.77
      0.07
      0.60%
    • 2025/06/03
      11.70
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/02
      11.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      11.68
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/28
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/27
      11.66
      0.12
      1.04%
    • 2025/05/23
      11.54
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/22
      11.57
      0.05
      0.43%
    • 2025/05/21
      11.62
      0.05
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      11.67
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/19
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/16
      11.65
      0.05
      0.43%
    • 2025/05/15
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/14
      11.58
      0.04
      0.35%
    • 2025/05/13
      11.54
      0.05
      0.44%
    • 2025/05/12
      11.49
      0.14
      1.23%
    • 2025/05/09
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/08
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/07
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/06
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/02
      11.32
      0.14
      1.25%
    • 2025/04/30
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/29
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/28
      11.14
      0.03
      0.27%

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