施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－累積型

9.25美元0.05(0.54%)

2022/12/06更新

績效 /

1月5.32%

3月1.64%

1年11.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
9.25
0.05
0.54%
2022/12/05
9.30
0.03
0.32%
2022/12/02
9.33
0.02
0.21%
2022/12/01
9.35
0.05
0.54%
2022/11/30
9.30
0.10
1.09%
2022/11/29
9.20
0.00
0.00%
2022/11/28
9.20
0.05
0.54%
2022/11/25
9.25
0.01
0.11%
2022/11/24
9.26
0.03
0.33%
2022/11/23
9.23
0.04
0.44%
2022/11/22
9.19
0.05
0.55%
2022/11/21
9.14
0.04
0.44%
2022/11/18
9.18
0.05
0.55%
2022/11/17
9.13
0.05
0.55%
2022/11/16
9.18
0.03
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
9.21
0.07
0.77%
2022/11/14
9.14
0.02
0.22%
2022/11/11
9.16
0.11
1.22%
2022/11/10
9.05
0.19
2.14%
2022/11/09
8.86
0.05
0.56%
2022/11/08
8.91
0.03
0.34%
2022/11/07
8.88
0.05
0.57%
2022/11/04
8.83
0.08
0.91%
2022/11/03
8.75
0.07
0.79%
2022/11/02
8.82
0.07
0.79%
2022/11/01
8.89
0.02
0.23%
2022/10/31
8.87
0.00
0.00%
2022/10/28
8.87
0.04
0.45%
2022/10/27
8.83
0.01
0.11%
2022/10/26
8.82
0.02
0.23%

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