施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-累積型

11.64美元0.07(0.61%)
2025/02/13更新
績效 / 
1月4.49%
3月2.19%
1年13.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      11.64
      0.07
      0.61%
    • 2025/02/12
      11.57
      0.04
      0.35%
    • 2025/02/11
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/10
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/07
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2025/02/06
      11.65
      0.05
      0.43%
    • 2025/02/05
      11.60
      0.07
      0.61%
    • 2025/02/04
      11.53
      0.05
      0.44%
    • 2025/02/03
      11.48
      0.09
      0.78%
    • 2025/01/24
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2025/01/23
      11.55
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/22
      11.55
      0.06
      0.52%
    • 2025/01/21
      11.49
      0.06
      0.53%
    • 2025/01/20
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2025/01/17
      11.40
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2025/01/15
      11.31
      0.13
      1.16%
    • 2025/01/14
      11.18
      0.04
      0.36%
    • 2025/01/13
      11.14
      0.06
      0.54%
    • 2025/01/10
      11.20
      0.09
      0.80%
    • 2025/01/09
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/08
      11.29
      0.04
      0.35%
    • 2025/01/07
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2025/01/06
      11.37
      0.07
      0.62%
    • 2025/01/03
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2025/01/02
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/31
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/30
      11.28
      0.05
      0.44%
    • 2024/12/27
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/24
      11.34
      0.03
      0.27%

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