施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-累積型

9.25美元0.05(0.54%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.32%
3月1.64%
1年11.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      9.25
      0.05
      0.54%
    • 2022/12/05
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/02
      9.33
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/01
      9.35
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/30
      9.30
      0.10
      1.09%
    • 2022/11/29
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      9.20
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/25
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/24
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/23
      9.23
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/22
      9.19
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/21
      9.14
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/18
      9.18
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/17
      9.13
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/16
      9.18
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      9.21
      0.07
      0.77%
    • 2022/11/14
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/11
      9.16
      0.11
      1.22%
    • 2022/11/10
      9.05
      0.19
      2.14%
    • 2022/11/09
      8.86
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/08
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/07
      8.88
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/04
      8.83
      0.08
      0.91%
    • 2022/11/03
      8.75
      0.07
      0.79%
    • 2022/11/02
      8.82
      0.07
      0.79%
    • 2022/11/01
      8.89
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/31
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      8.87
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/27
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/26
      8.82
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價