施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-累積型

10.31美元0.04(0.39%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月3.28%
3月2.28%
1年8.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/19
      10.27
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/18
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/16
      10.35
      0.08
      0.77%
    • 2024/04/15
      10.43
      0.08
      0.76%
    • 2024/04/12
      10.51
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/11
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/10
      10.55
      0.08
      0.75%
    • 2024/04/09
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/08
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      10.60
      0.07
      0.66%
    • 2024/03/28
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      10.66
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/22
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      10.66
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/20
      10.60
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/19
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/18
      10.53
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/15
      10.50
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/14
      10.55
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/13
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      10.58
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/11
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/08
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/07
      10.57
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/06
      10.51
      0.05
      0.48%

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