施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-累積型

10.1美元0.06(0.59%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.39%

3月

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
10.10
0.06
0.59%
2021/02/24
10.16
0.02
0.20%
2021/02/19
10.23
0.01
0.10%
2021/02/18
10.22
0.06
0.58%
2021/02/17
10.28
0.08
0.78%
2021/02/09
10.20
0.01
0.10%
2021/02/08
10.19
0.05
0.49%
2021/02/05
10.14
0.03
0.30%
2021/02/04
10.11
0.02
0.20%
2021/02/03
10.09
0.01
0.10%
2021/02/02
10.08
0.10
1.00%
2021/02/01
9.98
0.09
0.91%
2021/01/29
9.89
0.09
0.90%
2021/01/28
9.98
0.01
0.10%
2021/01/27
9.97
0.14
1.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
10.11
0.03
0.30%
2021/01/25
10.14
0.02
0.20%
2021/01/22
10.12
0.05
0.49%
2021/01/21
10.17
0.02
0.20%
2021/01/20
10.15
0.06
0.60%
2021/01/19
10.09
0.05
0.50%
2021/01/18
10.04
0.00
0.00%
2021/01/15
10.04
0.04
0.40%
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0.10%
2021/01/13
10.07
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