施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-累積型

9.18美元0.03(0.33%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月5.17%
3月11.3%
1年12.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/28
      9.21
      0.05
      0.54%
    • 2022/06/27
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/24
      9.23
      0.11
      1.21%
    • 2022/06/23
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/22
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/21
      9.12
      0.08
      0.89%
    • 2022/06/20
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/16
      9.05
      0.12
      1.31%
    • 2022/06/15
      9.17
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/14
      9.13
      0.07
      0.76%
    • 2022/06/13
      9.20
      0.21
      2.23%
    • 2022/06/10
      9.41
      0.16
      1.67%
    • 2022/06/09
      9.57
      0.10
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/07
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/06
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/01
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/31
      9.68
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/30
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/27
      9.68
      0.13
      1.36%
    • 2022/05/26
      9.55
      0.11
      1.17%
    • 2022/05/25
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/24
      9.41
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/23
      9.45
      0.07
      0.75%
    • 2022/05/20
      9.38
      0.05
      0.54%
    • 2022/05/19
      9.33
      0.06
      0.64%
    • 2022/05/18
      9.39
      0.14
      1.47%
    • 2022/05/17
      9.53
      0.11
      1.17%

    下載歷史報價