施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-累積型

10.37美元0.04(0.39%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.77%
3月2.27%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.37
      0.04
      0.39%
    • 2021/05/05
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/04
      10.30
      0.10
      0.96%
    • 2021/04/29
      10.40
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/28
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/23
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/22
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/21
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      10.25
      0.07
      0.68%
    • 2021/04/19
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/16
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/15
      10.31
      0.06
      0.59%
    • 2021/04/14
      10.25
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/09
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/08
      10.23
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/07
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      10.19
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/01
      10.14
      0.08
      0.80%
    • 2021/03/31
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/30
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/26
      10.06
      0.10
      1.00%
    • 2021/03/25
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/24
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/23
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/22
      10.05
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價