施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-累積型

10.67美元0.05(0.47%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0%
3月1.14%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/18
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      10.62
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/14
      10.57
      0.12
      1.15%
    • 2021/10/13
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/12
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2021/10/08
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      10.48
      0.07
      0.67%
    • 2021/10/06
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/05
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/04
      10.40
      0.05
      0.48%
    • 2021/10/01
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/30
      10.42
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/29
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      10.47
      0.13
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/23
      10.63
      0.07
      0.66%
    • 2021/09/22
      10.56
      0.06
      0.57%
    • 2021/09/17
      10.62
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/16
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/15
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
      10.68
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/08
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/07
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/06
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/03
      10.76
      0.00
      0.00%

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