施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-累積型

10.1美元0.06(0.59%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.39%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.10
      0.06
      0.59%
    • 2021/02/24
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/19
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      10.22
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/17
      10.28
      0.08
      0.78%
    • 2021/02/09
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      10.19
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/05
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/04
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/03
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      10.08
      0.10
      1.00%
    • 2021/02/01
      9.98
      0.09
      0.91%
    • 2021/01/29
      9.89
      0.09
      0.90%
    • 2021/01/28
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      9.97
      0.14
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/25
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/22
      10.12
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/21
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/20
      10.15
      0.06
      0.60%
    • 2021/01/19
      10.09
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/18
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/14
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/13
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/12
      10.04
      0.05
      0.50%

    下載歷史報價