施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－累積型

9.18美元0.03(0.33%)

2022/06/29更新

績效 /

1月5.17%

3月11.3%

1年12.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
9.18
0.03
0.33%
2022/06/28
9.21
0.05
0.54%
2022/06/27
9.26
0.03
0.33%
2022/06/24
9.23
0.11
1.21%
2022/06/23
9.12
0.02
0.22%
2022/06/22
9.10
0.02
0.22%
2022/06/21
9.12
0.08
0.89%
2022/06/20
9.04
0.00
0.00%
2022/06/17
9.04
0.01
0.11%
2022/06/16
9.05
0.12
1.31%
2022/06/15
9.17
0.04
0.44%
2022/06/14
9.13
0.07
0.76%
2022/06/13
9.20
0.21
2.23%
2022/06/10
9.41
0.16
1.67%
2022/06/09
9.57
0.10
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
9.67
0.01
0.10%
2022/06/07
9.68
0.01
0.10%
2022/06/06
9.69
0.03
0.31%
2022/06/01
9.66
0.02
0.21%
2022/05/31
9.68
0.04
0.41%
2022/05/30
9.72
0.04
0.41%
2022/05/27
9.68
0.13
1.36%
2022/05/26
9.55
0.11
1.17%
2022/05/25
9.44
0.03
0.32%
2022/05/24
9.41
0.04
0.42%
2022/05/23
9.45
0.07
0.75%
2022/05/20
9.38
0.05
0.54%
2022/05/19
9.33
0.06
0.64%
2022/05/18
9.39
0.14
1.47%
2022/05/17
9.53
0.11
1.17%

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