施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-累積型

9.36美元0.06(0.65%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.32%
3月2.31%
1年9.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      9.36
      0.06
      0.65%
    • 2023/03/28
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/27
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/24
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/23
      9.34
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/22
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/21
      9.29
      0.07
      0.76%
    • 2023/03/20
      9.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/17
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/16
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/15
      9.18
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/14
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/13
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      9.21
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/09
      9.26
      0.05
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/07
      9.33
      0.06
      0.64%
    • 2023/03/06
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/03
      9.36
      0.08
      0.86%
    • 2023/03/02
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/24
      9.27
      0.06
      0.64%
    • 2023/02/23
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/22
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/21
      9.33
      0.10
      1.06%
    • 2023/02/20
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/17
      9.41
      0.04
      0.42%
    • 2023/02/16
      9.45
      0.04
      0.42%
    • 2023/02/15
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/14
      9.52
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價