施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-累積型

10.37美元0.04(0.39%)

2021/05/06更新

績效 /

1月1.77%

3月2.27%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
10.37
0.04
0.39%
2021/05/05
10.33
0.03
0.29%
2021/05/04
10.30
0.10
0.96%
2021/04/29
10.40
0.04
0.39%
2021/04/28
10.36
0.00
0.00%
2021/04/27
10.36
0.01
0.10%
2021/04/26
10.35
0.04
0.39%
2021/04/23
10.31
0.04
0.39%
2021/04/22
10.27
0.02
0.20%
2021/04/21
10.25
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0.00%
2021/04/20
10.25
0.07
0.68%
2021/04/19
10.32
0.02
0.19%
2021/04/16
10.34
0.03
0.29%
2021/04/15
10.31
0.06
0.59%
2021/04/14
10.25
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/13
10.23
0.01
0.10%
2021/04/12
10.22
0.02
0.20%
2021/04/09
10.24
0.01
0.10%
2021/04/08
10.23
0.04
0.39%
2021/04/07
10.19
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0.00%
2021/04/06
10.19
0.05
0.49%
2021/04/01
10.14
0.08
0.80%
2021/03/31
10.06
0.01
0.10%
2021/03/30
10.05
0.00
0.00%
2021/03/29
10.05
0.01
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2021/03/26
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0.10
1.00%
2021/03/25
9.96
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2021/03/24
9.97
0.04
0.40%
2021/03/23
10.01
0.04
0.40%
2021/03/22
10.05
0.03
0.30%

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