凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣IA(累積)

7.69新台幣0.14(1.88%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.42%
3月5.13%
1年25.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      2.42%
      -
      1.68%
    • 三個月
      5.13%
      -
      2.55%
    • 一年
      25.54%
      -
      13.80%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.62%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.27%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.46%
    • 年初至今
      19.85%
      -
      11.96%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    19.85%
    基金規模
    416.77百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2021-01-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Power Finance Corp Ltd. 5.25%5.16%
    2. 2.QBE Insurance Group Ltd. 5.875%4.75%
    3. 3.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.45%4.57%
    4. 4.DP World PLC 6.85%3.50%
    5. 5.Adani Renewable Energy Rj Ltd/Kodangal Solar PKS Private Ltd/Wardha 4.625%3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Power Finance Corp Ltd. 5.25%5.16%
    2. 2.QBE Insurance Group Ltd. 5.875%4.75%
    3. 3.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.45%4.57%
    4. 4.DP World PLC 6.85%3.50%
    5. 5.Adani Renewable Energy Rj Ltd/Kodangal Solar PKS Private Ltd/Wardha 4.625%3.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -