凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣IA(累積)

9.43新台幣0.02(0.19%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月7.36%
3月7.14%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/13
      9.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      9.42
      0.18
      1.83%
    • 2021/10/08
      9.59
      0.08
      0.84%
    • 2021/10/07
      9.67
      0.06
      0.65%
    • 2021/10/06
      9.74
      0.05
      0.50%
    • 2021/10/05
      9.79
      0.09
      0.94%
    • 2021/10/04
      9.88
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/01
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/30
      9.90
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    • 2021/09/29
      9.90
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      0.30%
    • 2021/09/28
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      0.20%
    • 2021/09/27
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      0.42%
    • 2021/09/24
      9.99
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/23
      10.03
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.00
      0.07
      0.70%
    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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      0.40%
    • 2021/09/15
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      0.24%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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      0.01%
    • 2021/09/01
      10.18
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    • 2021/08/31
      10.19
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      0.10%

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