凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣IA(累積)

7.60新台幣0.01(0.08%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.2%
3月8.93%
1年24.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      7.60
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/29
      7.61
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/28
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/27
      7.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      7.65
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/23
      7.68
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/22
      7.71
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/21
      7.73
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/20
      7.75
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/17
      7.75
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/16
      7.76
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/15
      7.77
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/14
      7.75
      0.07
      0.86%
    • 2022/06/13
      7.81
      0.13
      1.60%
    • 2022/06/10
      7.94
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      7.98
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/08
      7.99
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/07
      7.99
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/06
      8.00
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/02
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      0.08%
    • 2022/06/01
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      0.01
      0.11%
    • 2022/05/31
      8.02
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/30
      8.03
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/27
      8.03
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      0.10%
    • 2022/05/26
      8.02
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
      8.00
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/23
      7.99
      0.03
      0.36%
    • 2022/05/20
      7.96
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/19
      7.95
      0.01
      0.11%

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