凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣IA(累積)

7.46新台幣0(0.01%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月13.35%
3月2.56%
1年20.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      7.46
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/29
      7.46
      0.07
      0.93%
    • 2022/11/28
      7.39
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/25
      7.36
      0.21
      2.99%
    • 2022/11/24
      7.14
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/23
      7.13
      0.06
      0.81%
    • 2022/11/22
      7.07
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/21
      7.08
      0.03
      0.47%
    • 2022/11/18
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      7.12
      0.05
      0.67%
    • 2022/11/16
      7.17
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/15
      7.12
      0.04
      0.61%
    • 2022/11/14
      7.08
      0.23
      3.37%
    • 2022/11/11
      6.85
      0.06
      0.87%
    • 2022/11/10
      6.79
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      6.76
      0.08
      1.14%
    • 2022/11/08
      6.69
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/07
      6.66
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/04
      6.62
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/03
      6.59
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/02
      6.59
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/01
      6.60
      0.02
      0.35%
    • 2022/10/31
      6.58
      0.06
      0.87%
    • 2022/10/28
      6.64
      0.01
      0.22%
    • 2022/10/27
      6.65
      0.00
      0.07%
    • 2022/10/26
      6.66
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/25
      6.65
      0.08
      1.25%
    • 2022/10/21
      6.74
      0.07
      1.05%
    • 2022/10/20
      6.81
      0.06
      0.85%
    • 2022/10/19
      6.86
      0.05
      0.69%

    下載歷史報價