凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣IA(累積)

7.61新台幣0.04(0.57%)

2023/03/27更新

績效 /

1月2.14%

3月0.58%

1年6.27%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
7.61
0.04
0.57%
2023/03/24
7.66
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2023/03/23
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0.01
0.09%
2023/03/22
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0.12%
2023/03/21
7.65
0.01
0.09%
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0.65%
2023/03/17
7.71
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0.24%
2023/03/16
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0.00%
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7.76
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2023/03/08
7.78
0.01
0.17%
2023/03/07
7.79
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
7.79
0.04
0.47%
2023/03/03
7.76
0.01
0.13%
2023/03/02
7.75
0.03
0.42%
2023/03/01
7.78
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2023/02/24
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0.20%
2023/02/22
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0.50%
2023/02/21
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2023/02/17
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