凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣IA(累積)

7.44新台幣0.01(0.09%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月3.95%
3月0.01%
1年0.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      7.44
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/28
      7.44
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/27
      7.45
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/24
      7.44
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/23
      7.44
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/22
      7.44
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/21
      7.42
      0.03
      0.46%
    • 2023/11/20
      7.38
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/17
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/16
      7.35
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/15
      7.35
      0.04
      0.56%
    • 2023/11/14
      7.31
      0.04
      0.52%
    • 2023/11/10
      7.27
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/09
      7.29
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/08
      7.30
      0.04
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      7.26
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/06
      7.26
      0.04
      0.55%
    • 2023/11/03
      7.22
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/02
      7.19
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/01
      7.16
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/31
      7.16
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/30
      7.16
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/27
      7.16
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/26
      7.14
      0.02
      0.31%
    • 2023/10/25
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/24
      7.16
      0.02
      0.32%
    • 2023/10/23
      7.13
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/20
      7.14
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/19
      7.16
      0.05
      0.64%
    • 2023/10/18
      7.20
      0.04
      0.53%

    下載歷史報價