凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣IA(累積)

7.61新台幣0.04(0.57%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.14%
3月0.58%
1年6.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      7.61
      0.04
      0.57%
    • 2023/03/24
      7.66
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/23
      7.65
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/22
      7.66
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/21
      7.65
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/20
      7.66
      0.05
      0.65%
    • 2023/03/17
      7.71
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/16
      7.73
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/15
      7.74
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/14
      7.73
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/13
      7.77
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/10
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/09
      7.76
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/08
      7.78
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/07
      7.79
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      7.79
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/03
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/02
      7.75
      0.03
      0.42%
    • 2023/03/01
      7.78
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/24
      7.78
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/23
      7.78
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/22
      7.76
      0.04
      0.50%
    • 2023/02/21
      7.80
      0.07
      0.83%
    • 2023/02/20
      7.86
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/17
      7.87
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      0.45%
    • 2023/02/16
      7.90
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/15
      7.90
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/14
      7.93
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/13
      7.94
      0.03
      0.44%
    • 2023/02/10
      7.97
      0.04
      0.54%

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