瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣

8.06離岸人民幣0.01(0.13%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.25%
3月4.47%
1年13.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      3.25%
      -
      -
    • 三個月
      4.47%
      -
      -
    • 一年
      13.86%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      13.23%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    13.23%
    基金規模
    522.38百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2021-02-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Huarong Universe Investment Holding Ltd. 1%5.59%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6%5.54%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 4%4.72%
    4. 4.EQUATE Petrochemical B.V. 4%4.64%
    5. 5.Emaar Sukuk Limited 3.635%3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Huarong Universe Investment Holding Ltd. 1%5.59%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6%5.54%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 4%4.72%
    4. 4.EQUATE Petrochemical B.V. 4%4.64%
    5. 5.Emaar Sukuk Limited 3.635%3.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -