瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣

8.83離岸人民幣0(0.05%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.89%
1年6.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      8.83
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/13
      8.82
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/12
      8.82
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/09
      8.83
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      8.84
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/07
      8.82
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/06
      8.81
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/05
      8.80
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/02
      8.81
      0.09
      1.06%
    • 2025/04/30
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      8.90
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/28
      8.90
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/25
      8.90
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/24
      8.89
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/23
      8.88
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      8.89
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/21
      8.88
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/18
      8.88
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      0.02%
    • 2025/04/17
      8.88
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      0.04%
    • 2025/04/16
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      0.08%
    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
      8.87
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/11
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      0.33%
    • 2025/04/10
      8.86
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    • 2025/04/09
      8.88
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/02
      8.88
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    • 2025/04/01
      8.88
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      0.13%
    • 2025/03/31
      8.87
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價