瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B人民幣

9.82離岸人民幣0.02(0.17%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月2.56%
3月2.8%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      9.82
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/15
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      9.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      9.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/09
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      9.84
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/07
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/06
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/03
      9.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      9.85
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/01
      9.83
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/31
      9.87
      0.03
      0.34%
    • 2021/08/30
      9.83
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/27
      9.81
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/25
      9.79
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/24
      9.79
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/23
      9.81
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/20
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/19
      9.77
      0.13
      1.38%
    • 2021/08/18
      9.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/17
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      0.56%
    • 2021/08/16
      9.57
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      0.00%
    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
      9.60
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    • 2021/08/10
      9.58
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      0.22%
    • 2021/08/09
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/06
      9.57
      0.07
      0.75%

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