瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B人民幣

9.30離岸人民幣0.02(0.17%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.56%
3月2.83%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      9.30
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/20
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/19
      9.29
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/18
      9.25
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/17
      9.24
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/14
      9.29
      0.06
      0.65%
    • 2022/01/13
      9.35
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/12
      9.36
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/11
      9.37
      0.04
      0.48%
    • 2022/01/10
      9.42
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/07
      9.39
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/06
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/05
      9.43
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/04
      9.46
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/03
      9.43
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      9.43
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/28
      9.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/27
      9.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/24
      9.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/23
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      0.02
      0.19%
    • 2021/12/22
      9.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/21
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      0.09%
    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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      0.01
      0.11%
    • 2021/12/10
      9.45
      0.04
      0.42%

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