瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣

8.08離岸人民幣0.02(0.31%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.72%
3月2.13%
1年13.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.08
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/10
      8.06
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/09
      8.03
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/08
      8.05
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/05
      8.02
      0.07
      0.89%
    • 2022/08/04
      8.09
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/03
      8.07
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/02
      8.06
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/01
      8.10
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/29
      8.08
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/28
      8.04
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/27
      8.02
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/26
      8.01
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/25
      8.00
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/22
      7.98
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.94
      0.05
      0.59%
    • 2022/07/20
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      7.89
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/18
      7.93
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/15
      7.93
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/14
      7.94
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/13
      7.95
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/12
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/11
      8.01
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/08
      8.02
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/07
      8.03
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/06
      8.06
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/04
      8.08
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/01
      8.09
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/30
      8.06
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價