瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣

8.07離岸人民幣0(0.06%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.03%
1年0.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      8.07
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/24
      8.07
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/23
      8.07
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/22
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/19
      8.06
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/18
      8.06
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/17
      8.06
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/16
      8.09
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/15
      8.07
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/12
      8.09
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/11
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      0.02
      0.22%
    • 2023/05/10
      8.06
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/09
      8.05
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/08
      8.05
      0.08
      0.98%
    • 2023/05/05
      8.13
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      8.14
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/03
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      0.00%
    • 2023/05/02
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      0.01
      0.11%
    • 2023/04/28
      8.13
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/27
      8.12
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      0.11%
    • 2023/04/26
      8.13
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/25
      8.12
      0.03
      0.38%
    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
      8.10
      0.03
      0.38%
    • 2023/04/14
      8.07
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/13
      8.08
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價