瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣

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2024/09/05更新
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    • 2024/09/05
      8.64
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      0.14%
    • 2024/09/04
      8.66
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      0.01%
    • 2024/09/03
      8.65
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      0.09%
    • 2024/09/02
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      0.22%
    • 2024/08/30
      8.63
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
      8.65
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    • 2024/08/21
      8.64
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      8.66
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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