瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣

8.58離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月1.63%
3月2.67%
1年9.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      8.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      8.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      8.57
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/15
      8.56
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/14
      8.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      8.55
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/10
      8.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/09
      8.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      8.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      8.52
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/06
      8.49
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/03
      8.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/02
      8.46
      0.06
      0.69%
    • 2024/04/30
      8.52
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/29
      8.51
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      8.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/25
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      0.26%
    • 2024/04/24
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      0.00
      0.03%
    • 2024/04/23
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      0.21%
    • 2024/04/22
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      0.00%
    • 2024/04/19
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      0.00%
    • 2024/04/18
      8.51
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      0.03%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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