安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元

10.98美元0.04(0.37%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月2.04%
3月1.48%
1年16.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      2.04%
      -
      2.10%
    • 三個月
      1.48%
      -
      3.77%
    • 一年
      16.07%
      -
      19.38%
    • 三年(年度化)
      1.40%
      -
      11.19%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.23%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.06%
    • 年初至今
      8.71%
      -
      13.62%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.71%
    基金規模
    2,400.53百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2021-03-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上, 本基金自成立之日起屆滿六個月後, 投資於國內外之股票、存託憑證、債 券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金 淨資產價值百分之六十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.14%
    2. 2.歐元區0.69%
    3. 3.新興亞洲0.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.16%
    2. 2.金融服務4.83%
    3. 3.周期性消費4.58%
    4. 4.健康護理4.50%
    5. 5.電訊服務3.36%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.78%
    2. 2.Apple Inc2.54%
    3. 3.Amazon.com Inc2.41%
    4. 4.NVIDIA Corp1.50%
    5. 5.Broadcom Inc1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      11.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.14%
    2. 2.歐元區0.69%
    3. 3.新興亞洲0.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.78%
    2. 2.Apple Inc2.54%
    3. 3.Amazon.com Inc2.41%
    4. 4.NVIDIA Corp1.50%
    5. 5.Broadcom Inc1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.16%
    2. 2.金融服務4.83%
    3. 3.周期性消費4.58%
    4. 4.健康護理4.50%
    5. 5.電訊服務3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      11.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -