安聯收益成長多重資產基金-C類型(累積)-美元

10.27美元0.07(0.69%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月3.22%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      10.27
      0.07
      0.69%
    • 2021/04/20
      10.20
      0.07
      0.68%
    • 2021/04/19
      10.27
      0.07
      0.68%
    • 2021/04/16
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/15
      10.35
      0.08
      0.78%
    • 2021/04/14
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/13
      10.31
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/12
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/08
      10.24
      0.07
      0.69%
    • 2021/04/07
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      10.18
      0.10
      0.99%
    • 2021/04/01
      10.08
      0.11
      1.10%
    • 2021/03/31
      9.97
      0.09
      0.91%
    • 2021/03/30
      9.88
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      9.87
      0.05
      0.50%
    • 2021/03/26
      9.92
      0.09
      0.92%
    • 2021/03/25
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      9.83
      0.10
      1.01%
    • 2021/03/23
      9.93
      0.07
      0.70%
    • 2021/03/22
      10.00
      0.05
      0.50%
    • 2021/03/19
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/18
      9.92
      0.17
      1.69%
    • 2021/03/17
      10.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/16
      10.09
      0.03
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    • 2021/03/15
      10.12
      0.06
      0.60%
    • 2021/03/12
      10.06
      0.03
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    • 2021/03/11
      10.09
      0.16
      1.61%
    • 2021/03/10
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/09
      9.93
      0.18
      1.85%

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