安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元

10.31美元0.08(0.78%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月1.88%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.31
      0.08
      0.78%
    • 2024/04/22
      10.23
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/19
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/18
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/17
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/16
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/15
      10.29
      0.08
      0.77%
    • 2024/04/12
      10.37
      0.08
      0.77%
    • 2024/04/11
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/10
      10.42
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/09
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/01
      10.51
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      10.53
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      0.00%
    • 2024/03/27
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/26
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      10.49
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      0.10%
    • 2024/03/22
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/21
      10.51
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/20
      10.46
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      0.58%
    • 2024/03/19
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/18
      10.37
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      0.29%
    • 2024/03/15
      10.34
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    • 2024/03/14
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      0.38%
    • 2024/03/13
      10.43
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    • 2024/03/12
      10.43
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    • 2024/03/11
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