兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型

7.46美元0.02(0.29%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.87%
3月5.73%
1年21.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      3.87%
      -
      6.17%
    • 三個月
      5.73%
      -
      10.70%
    • 一年
      21.08%
      -
      20.35%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.06%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.82%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.75%
    • 年初至今
      17.41%
      -
      18.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.41%
    基金規模
    36.91百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2021-01-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Kenbourne Invest S.A. 6%2.97%
    2. 2.NBM US Holdings Inc 6%2.69%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 7%2.46%
    4. 4.Banco de Bogota SA 6%2.45%
    5. 5.Renew Power Private Limited 6.45%2.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Kenbourne Invest S.A. 6%2.97%
    2. 2.NBM US Holdings Inc 6%2.69%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 7%2.46%
    4. 4.Banco de Bogota SA 6%2.45%
    5. 5.Renew Power Private Limited 6.45%2.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -