兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型

7.41美元0.03(0.42%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.64%
3月0.28%
1年16.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      3.64%
      -
      8.03%
    • 三個月
      0.28%
      -
      2.49%
    • 一年
      16.20%
      -
      15.07%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.23%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.76%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.29%
    • 年初至今
      16.01%
      -
      16.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.01%
    基金規模
    28.05百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2021-01-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Kenbourne Invest S.A. 6%4.79%
    2. 2.NBM US Holdings Inc 6%4.07%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 7%4.02%
    4. 4.Banco de Bogota SA 6%3.85%
    5. 5.Energean Israel Finance Ltd. 4%3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Kenbourne Invest S.A. 6%4.79%
    2. 2.NBM US Holdings Inc 6%4.07%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 7%4.02%
    4. 4.Banco de Bogota SA 6%3.85%
    5. 5.Energean Israel Finance Ltd. 4%3.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -