兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型

7.43美元0(0%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.34%
1年9.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      7.43
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      0.02%
    • 2024/05/22
      7.43
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      0.02%
    • 2024/05/21
      7.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/20
      7.43
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/17
      7.42
      0.04
      0.47%
    • 2024/05/16
      7.46
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      0.06%
    • 2024/05/15
      7.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/14
      7.45
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/13
      7.44
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      0.05%
    • 2024/05/10
      7.44
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      0.04%
    • 2024/05/09
      7.44
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      0.07%
    • 2024/05/08
      7.43
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      0.02%
    • 2024/05/07
      7.43
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      0.07%
    • 2024/05/06
      7.42
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      7.42
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/02
      7.41
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      0.10%
    • 2024/04/30
      7.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      7.41
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      0.09%
    • 2024/04/26
      7.40
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      0.02%
    • 2024/04/25
      7.40
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      0.08%
    • 2024/04/24
      7.40
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    • 2024/04/23
      7.40
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    • 2024/04/22
      7.39
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      0.01%
    • 2024/04/19
      7.39
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    • 2024/04/18
      7.40
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      0.43%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      7.43
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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