兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型

7.53美元0.01(0.09%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.32%
3月3.91%
1年20.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      7.53
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/22
      7.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      7.52
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/17
      7.56
      0.06
      0.80%
    • 2022/06/16
      7.62
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/15
      7.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/14
      7.65
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/13
      7.68
      0.07
      0.85%
    • 2022/06/10
      7.74
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/09
      7.77
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/08
      7.79
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/07
      7.79
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/06
      7.79
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/02
      7.79
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/01
      7.79
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      7.79
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/27
      7.79
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/26
      7.77
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/25
      7.76
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/24
      7.74
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/23
      7.74
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/20
      7.75
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/19
      7.75
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/18
      7.76
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/17
      7.76
      0.05
      0.61%
    • 2022/05/16
      7.81
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/13
      7.81
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/11
      7.84
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/10
      7.84
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/09
      7.85
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價