兆豐國際新興市場短期高收益債券基金美元B

9.57美元0.02(0.2%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.38%
3月2.76%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      9.57
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/14
      9.55
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/13
      9.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/12
      9.55
      0.07
      0.70%
    • 2021/10/08
      9.62
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/07
      9.65
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/06
      9.67
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/05
      9.70
      0.04
      0.36%
    • 2021/10/04
      9.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/01
      9.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/30
      9.75
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/29
      9.74
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/28
      9.76
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/27
      9.78
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/24
      9.80
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.81
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/22
      9.81
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/17
      9.84
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/16
      9.86
      0.06
      0.62%
    • 2021/09/15
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      9.93
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      0.04%
    • 2021/09/09
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      9.93
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      0.05%
    • 2021/09/07
      9.92
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      0.06%
    • 2021/09/03
      9.92
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      0.02%
    • 2021/09/02
      9.92
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      0.01%
    • 2021/09/01
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      9.92
      0.01
      0.05%

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