兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型

7.52美元0(0.02%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.97%
1年9.18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      7.52
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      0.02%
    • 2024/12/03
      7.52
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    • 2024/12/02
      7.52
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    • 2024/11/29
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    • 2024/11/27
      7.51
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    • 2024/11/26
      7.51
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      7.50
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    • 2024/11/19
      7.49
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    • 2024/11/18
      7.49
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
      7.49
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      7.49
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      7.49
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      0.29%
    • 2024/11/06
      7.51
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    • 2024/11/05
      7.52
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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