兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型

7.56美元0.01(0.1%)
2024/09/05更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.85%
1年10.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      7.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/04
      7.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/03
      7.55
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/30
      7.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/29
      7.55
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/28
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/27
      7.54
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      0.01%
    • 2024/08/26
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/23
      7.53
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/22
      7.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/21
      7.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/20
      7.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/19
      7.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/16
      7.50
      0.00
      0.06%
    • 2024/08/15
      7.50
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      7.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/13
      7.49
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      0.08%
    • 2024/08/12
      7.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/09
      7.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/08
      7.47
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      0.06%
    • 2024/08/07
      7.47
      0.03
      0.40%
    • 2024/08/06
      7.50
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      0.03%
    • 2024/08/05
      7.49
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      0.16%
    • 2024/08/02
      7.51
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      0.08%
    • 2024/08/01
      7.50
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    • 2024/07/31
      7.49
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
      7.48
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    • 2024/07/26
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    • 2024/07/23
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