兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型

7.31美元0(0.04%)
2026/01/14更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.07%
1年3.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/14
      7.31
      0.00
      0.04%
    • 2026/01/13
      7.31
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      0.03%
    • 2026/01/12
      7.30
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      0.05%
    • 2026/01/09
      7.30
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    • 2026/01/08
      7.30
      0.03
      0.47%
    • 2026/01/07
      7.33
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      0.05%
    • 2026/01/06
      7.33
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    • 2026/01/05
      7.33
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    • 2026/01/02
      7.32
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    • 2025/12/31
      7.32
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    • 2025/12/30
      7.32
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      0.03%
    • 2025/12/29
      7.32
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/26
      7.32
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      0.03%
    • 2025/12/24
      7.32
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      0.01%
    • 2025/12/23
      7.31
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/22
      7.31
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      0.04%
    • 2025/12/19
      7.31
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    • 2025/12/18
      7.31
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    • 2025/12/17
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    • 2025/12/16
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      0.02%
    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
      7.30
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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    • 2025/12/02
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