兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型

7.26美元0.01(0.16%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月2.12%
3月1.89%
1年4.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      7.26
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/24
      7.25
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      7.24
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/21
      7.24
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/20
      7.23
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/17
      7.22
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/16
      7.21
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/15
      7.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/14
      7.23
      0.03
      0.43%
    • 2023/11/13
      7.20
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/10
      7.20
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/09
      7.21
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/08
      7.20
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/07
      7.20
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/06
      7.20
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      7.19
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/02
      7.17
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/01
      7.15
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/31
      7.14
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/30
      7.14
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/27
      7.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      7.14
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/25
      7.14
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/24
      7.14
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/23
      7.14
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/20
      7.14
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/19
      7.14
      0.04
      0.56%
    • 2023/10/18
      7.18
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/17
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/16
      7.19
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價