兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型

7.25美元0.02(0.25%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月3.08%
3月1.98%
1年21.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      7.25
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/28
      7.26
      0.03
      0.43%
    • 2022/09/27
      7.30
      0.02
      0.34%
    • 2022/09/26
      7.32
      0.05
      0.62%
    • 2022/09/23
      7.37
      0.02
      0.33%
    • 2022/09/22
      7.39
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/21
      7.40
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/20
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/19
      7.42
      0.04
      0.55%
    • 2022/09/16
      7.46
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/15
      7.47
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/14
      7.48
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/13
      7.50
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/12
      7.50
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/08
      7.49
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      7.49
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/06
      7.49
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/02
      7.50
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/01
      7.50
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/31
      7.51
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/30
      7.51
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/29
      7.53
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/26
      7.53
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/25
      7.53
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/24
      7.52
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/23
      7.51
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/22
      7.52
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/19
      7.53
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/18
      7.54
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/17
      7.54
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價