兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型

7.46美元0(0.01%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.11%
1年6.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      7.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/24
      7.46
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      0.00%
    • 2024/12/23
      7.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/20
      7.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/19
      7.46
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/18
      7.47
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/17
      7.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/16
      7.49
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/13
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/12
      7.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/11
      7.50
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    • 2024/12/10
      7.50
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      0.01%
    • 2024/12/09
      7.50
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/06
      7.49
      0.03
      0.43%
    • 2024/12/05
      7.52
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      7.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/03
      7.52
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    • 2024/12/02
      7.52
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      0.02%
    • 2024/11/29
      7.52
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      0.08%
    • 2024/11/27
      7.51
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      0.03%
    • 2024/11/26
      7.51
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      0.01%
    • 2024/11/25
      7.51
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      0.09%
    • 2024/11/22
      7.50
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      0.02%
    • 2024/11/21
      7.50
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    • 2024/11/20
      7.50
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    • 2024/11/19
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