聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

11.07南非幣0.02(0.18%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.62%
1年13.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      1.07%
      0.42%
    • 三個月
      1.62%
      2.56%
      1.14%
    • 一年
      13.15%
      9.26%
      9.57%
    • 三年(年度化)
      3.79%
      0.58%
      0.56%
    • 五年(年度化)
      -
      1.95%
      2.62%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      2.73%
    • 年初至今
      1.53%
      4.26%
      0.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.53%
    基金規模
    26,232.62百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2021-03-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後,整體債券投資組合之加權平均存續期間在ㄧ年以上。自成立日起 六個月後: (1)投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); (2)投資於高收益債券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);本基金原持有之債券,日後 若因信用評等調升,致使該債券不符合本項第(二)款「高收益債券」定義時,則該債券不得計入前述 「高收益債券」百分之六十之範圍,且經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限 制; (3)投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區 之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.00%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.13%
    3. 3.美國0.11%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.64%
    2. 2.金融服務0.53%
    3. 3.能源0.44%
    4. 4.健康護理0.44%
    5. 5.基本物料0.39%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes1.72%
    2. 2.United States Treasury Notes1.10%
    3. 3.AB Asia Income Opportunities S USD1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.英國3.00%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.13%
    3. 3.美國0.11%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes1.72%
    2. 2.United States Treasury Notes1.10%
    3. 3.AB Asia Income Opportunities S USD1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.64%
    2. 2.金融服務0.53%
    3. 3.能源0.44%
    4. 4.健康護理0.44%
    5. 5.基本物料0.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -