聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

11.01南非幣0.01(0.09%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月1.55%
3月2.44%
1年13.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      11.00
      0.10
      0.90%
    • 2024/11/27
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/26
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      11.09
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/22
      11.05
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      11.04
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    • 2024/11/19
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/18
      11.03
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    • 2024/11/15
      11.02
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      0.18%
    • 2024/11/14
      11.04
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/08
      11.07
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      11.04
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/06
      10.99
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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      0.02
      0.18%
    • 2024/11/01
      10.96
      0.14
      1.26%
    • 2024/10/30
      11.10
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    • 2024/10/29
      11.10
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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