聯博全球高收益債券基金-N類型(南非幣)

14.72南非幣0.01(0.07%)
2021/07/28更新
績效 / 
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3月2.47%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      14.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/27
      14.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/26
      14.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/23
      14.73
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/22
      14.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      14.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/20
      14.69
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/19
      14.67
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/16
      14.70
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/15
      14.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      14.73
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/13
      14.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      14.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/09
      14.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/08
      14.70
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      14.71
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/06
      14.68
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/02
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      14.65
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/30
      14.63
      0.16
      1.08%
    • 2021/06/29
      14.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      14.79
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/25
      14.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      14.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/23
      14.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/22
      14.75
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    • 2021/06/21
      14.75
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    • 2021/06/18
      14.75
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    • 2021/06/17
      14.75
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    • 2021/06/16
      14.75
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