聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

11.00南非幣0.02(0.18%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.42%
1年12.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/16
      10.98
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/15
      11.02
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/12
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/10
      11.09
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/09
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/08
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      11.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/01
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/28
      11.17
      0.12
      1.06%
    • 2024/03/27
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/26
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      11.27
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/20
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/19
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/18
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/15
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/14
      11.20
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/13
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/07
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/06
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/05
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/04
      11.17
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價