聯博全球高收益債券基金-N類型(南非幣)

14.31南非幣0.05(0.35%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.39%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      14.31
      0.05
      0.35%
    • 2021/10/13
      14.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      14.26
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/08
      14.28
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/07
      14.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      14.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/05
      14.31
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/04
      14.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/01
      14.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/30
      14.34
      0.17
      1.17%
    • 2021/09/29
      14.51
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/28
      14.49
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/27
      14.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/24
      14.54
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/23
      14.56
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      14.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/17
      14.58
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/16
      14.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      14.60
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    • 2021/09/14
      14.60
      0.01
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    • 2021/09/13
      14.59
      0.03
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    • 2021/09/10
      14.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      14.57
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      0.07%
    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
      14.56
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/31
      14.54
      0.14
      0.95%
    • 2021/08/30
      14.68
      0.03
      0.21%

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