聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

11.58南非幣0.05(0.43%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.17%
3月9.97%
1年2.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      11.58
      0.05
      0.43%
    • 2023/02/02
      11.63
      0.11
      0.96%
    • 2023/02/01
      11.52
      0.07
      0.61%
    • 2023/01/31
      11.45
      0.10
      0.87%
    • 2023/01/30
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/19
      11.54
      0.06
      0.52%
    • 2023/01/18
      11.60
      0.07
      0.61%
    • 2023/01/17
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/13
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/12
      11.51
      0.07
      0.61%
    • 2023/01/11
      11.44
      0.07
      0.62%
    • 2023/01/10
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      11.38
      0.07
      0.62%
    • 2023/01/06
      11.31
      0.12
      1.07%
    • 2023/01/05
      11.19
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      11.20
      0.06
      0.54%
    • 2023/01/03
      11.14
      0.07
      0.63%
    • 2022/12/30
      11.07
      0.13
      1.16%
    • 2022/12/29
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/28
      11.18
      0.06
      0.53%
    • 2022/12/27
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/23
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/22
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/21
      11.28
      0.06
      0.54%
    • 2022/12/20
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/19
      11.25
      0.05
      0.44%
    • 2022/12/16
      11.30
      0.06
      0.53%
    • 2022/12/15
      11.36
      0.05
      0.44%
    • 2022/12/14
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/13
      11.40
      0.09
      0.80%

    下載歷史報價