聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

10.94南非幣0.04(0.37%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月5.75%
3月2.02%
1年13.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      10.94
      0.04
      0.37%
    • 2022/09/27
      10.90
      0.06
      0.55%
    • 2022/09/26
      10.96
      0.13
      1.17%
    • 2022/09/23
      11.09
      0.11
      0.98%
    • 2022/09/22
      11.20
      0.09
      0.80%
    • 2022/09/21
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/20
      11.28
      0.05
      0.44%
    • 2022/09/19
      11.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      11.33
      0.06
      0.53%
    • 2022/09/15
      11.39
      0.05
      0.44%
    • 2022/09/14
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2022/09/13
      11.48
      0.12
      1.03%
    • 2022/09/12
      11.60
      0.13
      1.13%
    • 2022/09/08
      11.47
      0.04
      0.35%
    • 2022/09/07
      11.43
      0.06
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      11.37
      0.04
      0.35%
    • 2022/09/02
      11.41
      0.05
      0.44%
    • 2022/09/01
      11.36
      0.06
      0.53%
    • 2022/08/31
      11.42
      0.19
      1.64%
    • 2022/08/30
      11.61
      0.08
      0.68%
    • 2022/08/29
      11.69
      0.05
      0.43%
    • 2022/08/26
      11.74
      0.07
      0.59%
    • 2022/08/25
      11.81
      0.06
      0.51%
    • 2022/08/24
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/23
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/22
      11.74
      0.11
      0.93%
    • 2022/08/19
      11.85
      0.08
      0.67%
    • 2022/08/18
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/17
      11.94
      0.08
      0.67%
    • 2022/08/16
      12.02
      0.03
      0.25%

    下載歷史報價