聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

11.06南非幣0.05(0.45%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.75%
1年13.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/11
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/06
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/04
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/03
      11.01
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/31
      10.97
      0.10
      0.90%
    • 2024/05/30
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/29
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/28
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/22
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/21
      11.13
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      11.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      11.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      11.12
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/14
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/06
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/03
      11.04
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/02
      10.99
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/30
      10.93
      0.15
      1.35%
    • 2024/04/29
      11.08
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價