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聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
10.57離岸人民幣0.06(0.56%)
2024/12/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.12%--
- 一個月0.28%1.07%0.09%
- 三個月0.99%2.56%0.49%
- 一年4.29%9.26%8.02%
- 三年(年度化)0.00%0.58%2.20%
- 五年(年度化)-1.95%2.93%
- 十年(年度化)-2.93%3.86%
- 年初至今3.61%4.26%7.21%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
原則上，本基金自成立日起三個月後，整體債券投資組合之加權平均存續期間在ㄧ年以上。自成立日起 六個月後： (1)投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)； (2)投資於高收益債券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；本基金原持有之債券，日後 若因信用評等調升，致使該債券不符合本項第(二)款「高收益債券」定義時，則該債券不得計入前述 「高收益債券」百分之六十之範圍，且經理公司應於三個月內採取適當處置，以符合前述投資比例限 制； (3)投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區 之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十；
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.01%
- 1.金融服務0.01%
- 1.United States Treasury Bonds 4.5%1.25%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.22-
- 月報酬標準差12.90-
- 月報酬夏普值-0.53-
- 1.美國0.01%
- 1.United States Treasury Bonds 4.5%1.25%
- 1.金融服務0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.22-
- 月報酬標準差12.90-
- 月報酬夏普值-0.53-