聯博全球高收益債券基金-N類型(人民幣)

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2021/06/16更新
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      14.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/15
      14.77
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/11
      14.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/10
      14.79
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/09
      14.77
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/08
      14.73
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/07
      14.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/04
      14.69
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/03
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/02
      14.67
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/01
      14.64
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/28
      14.61
      0.11
      0.75%
    • 2021/05/27
      14.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      14.72
      0.00
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    • 2021/05/25
      14.72
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      14.70
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/21
      14.68
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      0.07%
    • 2021/05/20
      14.67
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      0.21%
    • 2021/05/19
      14.64
      0.04
      0.27%
    • 2021/05/18
      14.68
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      0.00%
    • 2021/05/17
      14.68
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    • 2021/05/14
      14.68
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      0.21%
    • 2021/05/13
      14.65
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      0.07%
    • 2021/05/12
      14.64
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      0.27%
    • 2021/05/11
      14.68
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    • 2021/05/10
      14.72
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
      14.71
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      0.14%
    • 2021/05/05
      14.69
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    • 2021/05/04
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