聯博全球高收益債券基金-N類型(人民幣)

14.74離岸人民幣0.03(0.2%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.71%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      14.70
      0.04
      0.27%
    • 2021/03/03
      14.74
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/02
      14.77
      0.06
      0.41%
    • 2021/02/26
      14.71
      0.14
      0.94%
    • 2021/02/25
      14.85
      0.08
      0.54%
    • 2021/02/24
      14.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      14.93
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/22
      14.91
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/19
      14.94
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/18
      14.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      14.97
      0.05
      0.33%
    • 2021/02/09
      15.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      15.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      15.03
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/04
      15.01
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      14.97
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/02
      14.94
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/01
      14.92
      0.05
      0.34%
    • 2021/01/29
      14.87
      0.13
      0.87%
    • 2021/01/28
      15.00
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/27
      14.98
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/26
      15.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      15.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      15.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      15.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/20
      15.01
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/19
      14.97
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/15
      14.95
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/14
      14.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/13
      14.96
      0.04
      0.27%

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