聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

10.30離岸人民幣0.01(0.1%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月2.59%
3月0.72%
1年3.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/14
      10.31
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    • 2025/05/13
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      0.02
      0.19%
    • 2025/05/12
      10.30
      0.08
      0.78%
    • 2025/05/09
      10.22
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
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    • 2025/04/30
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    • 2025/04/29
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    • 2025/04/28
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    • 2025/04/25
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      0.29%
    • 2025/04/24
      10.26
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      10.22
      0.07
      0.69%
    • 2025/04/22
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    • 2025/04/21
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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