柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型

10.39新台幣0.01(0.1%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.52%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      -
      4.46%
    • 三個月
      1.52%
      -
      5.12%
    • 一年
      -
      -
      29.40%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      14.89%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.42%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.38%
    • 年初至今
      3.41%
      -
      18.47%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.41%
    基金規模
    8,159.10百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.64%
    2. 2.歐元區3.14%
    3. 3.新興亞洲2.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.84%
    5. 5.日本1.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.88%
    2. 2.工業4.08%
    3. 3.金融服務4.05%
    4. 4.周期性消費4.01%
    5. 5.電訊服務3.81%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.02%
    2. 2.Alphabet Inc Class A1.57%
    3. 3.Lowe's Companies Inc1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.64%
    2. 2.歐元區3.14%
    3. 3.新興亞洲2.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.84%
    5. 5.日本1.77%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.02%
    2. 2.Alphabet Inc Class A1.57%
    3. 3.Lowe's Companies Inc1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.88%
    2. 2.工業4.08%
    3. 3.金融服務4.05%
    4. 4.周期性消費4.01%
    5. 5.電訊服務3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -