柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型

10.24新台幣0.04(0.37%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.12%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      -
      0.03%
    • 三個月
      1.12%
      -
      6.59%
    • 一年
      -
      -
      37.85%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      14.62%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.75%
    • 年初至今
      1.96%
      -
      10.89%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.96%
    基金規模
    8,796.50百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2020-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.96%
    2. 2.歐元區2.74%
    3. 3.日本2.20%
    4. 4.新興亞洲2.15%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.33%
    2. 2.金融服務4.39%
    3. 3.周期性消費4.15%
    4. 4.工業3.63%
    5. 5.防守性消費3.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp1.76%
    2. 2.Alphabet Inc A1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.96%
    2. 2.歐元區2.74%
    3. 3.日本2.20%
    4. 4.新興亞洲2.15%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.80%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp1.76%
    2. 2.Alphabet Inc A1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.33%
    2. 2.金融服務4.39%
    3. 3.周期性消費4.15%
    4. 4.工業3.63%
    5. 5.防守性消費3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -