柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型

10.40新台幣0.01(0.05%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.92%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      10.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/30
      10.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/29
      10.40
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/28
      10.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/27
      10.39
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/26
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      10.42
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/22
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      10.38
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/20
      10.36
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/19
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/16
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      10.37
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/14
      10.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      10.37
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      10.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/09
      10.39
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/08
      10.36
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/07
      10.40
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/06
      10.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
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      0.04
      0.36%
    • 2021/07/01
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/30
      10.31
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      0.08%
    • 2021/06/29
      10.32
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      0.04%
    • 2021/06/28
      10.32
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      0.19%
    • 2021/06/25
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      0.04%
    • 2021/06/24
      10.30
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      0.24%
    • 2021/06/23
      10.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/21
      10.25
      0.03
      0.25%

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