柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型

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2024/12/19更新
績效 / 
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3月1.6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/18
      11.47
      0.11
      0.94%
    • 2024/12/17
      11.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      11.59
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      11.59
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/12
      11.63
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/11
      11.67
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/10
      11.64
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/09
      11.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      11.68
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/05
      11.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/04
      11.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/03
      11.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      11.63
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/29
      11.57
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      11.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      11.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/22
      11.52
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/21
      11.50
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/20
      11.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/19
      11.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/18
      11.46
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/15
      11.43
      0.06
      0.52%
    • 2024/11/14
      11.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/13
      11.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/12
      11.50
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/08
      11.45
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      0.01%
    • 2024/11/07
      11.45
      0.09
      0.78%
    • 2024/11/06
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      0.09
      0.76%

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