柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型

12.31新台幣0.01(0.09%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月1.64%
3月4.12%
1年5.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/04
      12.31
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/03
      12.30
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/02
      12.31
      0.02
      0.14%
    • 2025/12/01
      12.29
      0.02
      0.18%
    • 2025/11/28
      12.32
      0.02
      0.14%
    • 2025/11/26
      12.30
      0.03
      0.21%
    • 2025/11/25
      12.27
      0.05
      0.39%
    • 2025/11/24
      12.23
      0.07
      0.54%
    • 2025/11/21
      12.16
      0.06
      0.46%
    • 2025/11/20
      12.10
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      0.12%
    • 2025/11/19
      12.12
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      0.20%
    • 2025/11/18
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      0.47%
    • 2025/11/17
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    • 2025/11/14
      12.17
      0.02
      0.14%
    • 2025/11/13
      12.19
      0.06
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      12.25
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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      0.60%
    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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      0.27%
    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/27
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    • 2025/10/23
      12.11
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      0.24%
    • 2025/10/22
      12.08
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