復華台灣好收益基金

10.54新台幣0.11(1.06%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月5.4%
3月4.36%
1年32.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      5.40%
      1.66%
      3.42%
    • 三個月
      4.36%
      9.62%
      3.87%
    • 一年
      32.41%
      26.22%
      29.48%
    • 三年(年度化)
      -
      5.57%
      10.59%
    • 五年(年度化)
      -
      12.74%
      14.88%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      10.03%
    • 年初至今
      41.67%
      9.24%
      33.83%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    41.67%
    基金規模
    6,262.64百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2021-01-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金為國內股票型基金,主要投資於國內之上市或上櫃公司股票。本公司多年來累積了豐富的投資研究實力與經驗,對於國內股票研究的覆蓋層面廣泛且深入,且身為國內資產管理業者,更得以積極且頻繁拜訪上市或上櫃公司經營團隊,掌握產業發展趨勢及供應鏈上中下游情形,增進對於企業財務結構及獲利能力的分析及預測。 在基金之投資管理上,將判斷景氣循環位置及整體股市的可能動向,調整持股比例及類股配置,以期兼顧收益機會與控制風險;在選股方面,藉由前段所述之研究能力,分析企業財務、獲利能力、股票殖利率等多重面向,結合基本面及評價面,選擇較具投資價值之股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲84.39%
    2. 2.美國6.65%
    3. 3.新興亞洲0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.11%
    2. 2.周期性消費7.44%
    3. 3.工業5.03%
    4. 4.健康護理2.49%
    5. 5.電訊服務0.47%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd6.65%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.01%
    3. 3.King Slide Works Co Ltd4.94%
    4. 4.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.65%
    5. 5.Phison Electronics Corp4.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲84.39%
    2. 2.美國6.65%
    3. 3.新興亞洲0.50%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd6.65%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.01%
    3. 3.King Slide Works Co Ltd4.94%
    4. 4.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.65%
    5. 5.Phison Electronics Corp4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.11%
    2. 2.周期性消費7.44%
    3. 3.工業5.03%
    4. 4.健康護理2.49%
    5. 5.電訊服務0.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -