復華台灣好收益基金

10.44新台幣0.49(4.48%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月5.04%
3月5.39%
1年28.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.82%
      -
      -
    • 一個月
      5.04%
      1.66%
      3.60%
    • 三個月
      5.39%
      9.62%
      8.49%
    • 一年
      28.70%
      26.22%
      31.29%
    • 三年(年度化)
      2.58%
      5.57%
      7.16%
    • 五年(年度化)
      -
      12.74%
      14.40%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      10.46%
    • 年初至今
      3.66%
      9.24%
      6.60%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.66%
    基金規模
    194.09百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2021-01-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金為國內股票型基金,主要投資於國內之上市或上櫃公司股票。本公司多年來累積了豐富的投資研究實力與經驗,對於國內股票研究的覆蓋層面廣泛且深入,且身為國內資產管理業者,更得以積極且頻繁拜訪上市或上櫃公司經營團隊,掌握產業發展趨勢及供應鏈上中下游情形,增進對於企業財務結構及獲利能力的分析及預測。 在基金之投資管理上,將判斷景氣循環位置及整體股市的可能動向,調整持股比例及類股配置,以期兼顧收益機會與控制風險;在選股方面,藉由前段所述之研究能力,分析企業財務、獲利能力、股票殖利率等多重面向,結合基本面及評價面,選擇較具投資價值之股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.49%
    2. 2.美國3.98%
    3. 3.新興亞洲0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.54%
    2. 2.工業7.17%
    3. 3.周期性消費6.78%
    4. 4.電訊服務4.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.09%
    2. 2.King Slide Works Co Ltd5.43%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.02%
    4. 4.eMemory Technology Inc5.01%
    5. 5.Phison Electronics Corp4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      26.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.49%
    2. 2.美國3.98%
    3. 3.新興亞洲0.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.09%
    2. 2.King Slide Works Co Ltd5.43%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.02%
    4. 4.eMemory Technology Inc5.01%
    5. 5.Phison Electronics Corp4.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.54%
    2. 2.工業7.17%
    3. 3.周期性消費6.78%
    4. 4.電訊服務4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      26.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -