復華台灣好收益基金

11.60新台幣0.15(1.28%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.21%
3月2.71%
1年19.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      1.66%
      1.30%
    • 三個月
      2.71%
      9.62%
      10.93%
    • 一年
      19.13%
      26.22%
      31.59%
    • 三年(年度化)
      2.55%
      5.57%
      10.80%
    • 五年(年度化)
      -
      12.74%
      17.92%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      11.48%
    • 年初至今
      11.44%
      9.24%
      22.80%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.44%
    基金規模
    4,767.86百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2021-01-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金為國內股票型基金,主要投資於國內之上市或上櫃公司股票。本公司多年來累積了豐富的投資研究實力與經驗,對於國內股票研究的覆蓋層面廣泛且深入,且身為國內資產管理業者,更得以積極且頻繁拜訪上市或上櫃公司經營團隊,掌握產業發展趨勢及供應鏈上中下游情形,增進對於企業財務結構及獲利能力的分析及預測。 在基金之投資管理上,將判斷景氣循環位置及整體股市的可能動向,調整持股比例及類股配置,以期兼顧收益機會與控制風險;在選股方面,藉由前段所述之研究能力,分析企業財務、獲利能力、股票殖利率等多重面向,結合基本面及評價面,選擇較具投資價值之股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.44%
    2. 2.美國2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技77.16%
    2. 2.基本物料6.60%
    3. 3.周期性消費3.67%
    4. 4.健康護理3.44%
    5. 5.工業3.26%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.83%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd7.49%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.88%
    4. 4.MPI Corp4.52%
    5. 5.Wiwynn Corp Ordinary Shares3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      24.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.44%
    2. 2.美國2.85%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.83%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd7.49%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.88%
    4. 4.MPI Corp4.52%
    5. 5.Wiwynn Corp Ordinary Shares3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技77.16%
    2. 2.基本物料6.60%
    3. 3.周期性消費3.67%
    4. 4.健康護理3.44%
    5. 5.工業3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      24.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -