貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

102.78南非幣0.14(0.14%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.34%
3月7.26%
1年22.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      5.34%
      -
      -
    • 三個月
      7.26%
      -
      -
    • 一年
      22.07%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      8.06%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      10.29%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    10.29%
    基金規模
    104,816.40百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2020-11-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,基金至少70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.88%
    2. 2.日本8.49%
    3. 3.歐元區8.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.44%
    5. 5.新興亞洲4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.59%
    2. 2.金融服務14.97%
    3. 3.健康護理14.83%
    4. 4.防守性消費10.02%
    5. 5.周期性消費9.86%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.01%
    2. 2.Amazon.com Inc3.73%
    3. 3.Apple Inc3.72%
    4. 4.May24 Spx C @ 5075.0000003.14%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      22.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.88%
    2. 2.日本8.49%
    3. 3.歐元區8.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.44%
    5. 5.新興亞洲4.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.01%
    2. 2.Amazon.com Inc3.73%
    3. 3.Apple Inc3.72%
    4. 4.May24 Spx C @ 5075.0000003.14%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.59%
    2. 2.金融服務14.97%
    3. 3.健康護理14.83%
    4. 4.防守性消費10.02%
    5. 5.周期性消費9.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      22.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -