貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

110.50南非幣0.14(0.13%)

2026/01/19更新

績效 /

1月2.7%

3月5.22%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/19
110.50
0.14
0.13%
2026/01/16
110.36
0.32
0.29%
2026/01/15
110.68
0.57
0.52%
2026/01/14
110.11
0.11
0.10%
2026/01/13
110.22
0.08
0.07%
2026/01/12
110.30
0.46
0.42%
2026/01/09
109.84
0.26
0.24%
2026/01/08
109.58
0.21
0.19%
2026/01/07
109.79
0.15
0.14%
2026/01/06
109.64
0.89
0.82%
2026/01/05
108.75
0.11
0.10%
2026/01/02
108.86
0.15
0.14%
2025/12/31
108.71
1.11
1.01%
2025/12/30
109.82
0.02
0.02%
2025/12/29
109.80
0.59
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
109.21
0.49
0.45%
2025/12/22
108.72
0.27
0.25%
2025/12/19
108.45
0.44
0.41%
2025/12/18
108.01
0.12
0.11%
2025/12/17
108.13
0.03
0.03%
2025/12/16
108.16
0.43
0.40%
2025/12/15
108.59
0.24
0.22%
2025/12/12
108.83
0.53
0.49%
2025/12/11
108.30
0.25
0.23%
2025/12/10
108.05
0.26
0.24%
2025/12/09
108.31
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0.14%
2025/12/08
108.46
0.36
0.33%
2025/12/05
108.82
0.30
0.28%
2025/12/04
108.52
0.28
0.26%
2025/12/03
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