貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

113.55南非幣0.01(0.01%)
2021/09/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      113.55
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/23
      113.54
      1.24
      1.10%
    • 2021/09/22
      112.30
      0.13
      0.12%
    • 2021/09/21
      112.43
      0.38
      0.34%
    • 2021/09/20
      112.05
      1.80
      1.58%
    • 2021/09/17
      113.85
      0.27
      0.24%
    • 2021/09/16
      114.12
      0.11
      0.10%
    • 2021/09/15
      114.23
      0.18
      0.16%
    • 2021/09/14
      114.41
      0.44
      0.38%
    • 2021/09/13
      114.85
      0.47
      0.41%
    • 2021/09/10
      115.32
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/09
      115.31
      0.09
      0.08%
    • 2021/09/08
      115.22
      0.30
      0.26%
    • 2021/09/07
      115.52
      0.55
      0.47%
    • 2021/09/06
      116.07
      0.56
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      115.51
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/02
      115.38
      0.41
      0.36%
    • 2021/09/01
      114.97
      0.23
      0.20%
    • 2021/08/31
      114.74
      0.68
      0.59%
    • 2021/08/30
      115.42
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      0.80%
    • 2021/08/27
      114.50
      0.07
      0.06%
    • 2021/08/26
      114.43
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/25
      114.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      114.41
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      0.32%
    • 2021/08/23
      114.05
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      1.02%
    • 2021/08/20
      112.90
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      0.36%
    • 2021/08/19
      112.50
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      1.29%
    • 2021/08/18
      113.97
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/17
      113.94
      0.12
      0.11%
    • 2021/08/16
      113.82
      0.35
      0.31%

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