貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

110.44南非幣1.01(0.91%)
2021/06/18更新
績效 / 
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3月4.51%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      110.44
      1.01
      0.91%
    • 2021/06/17
      111.45
      1.03
      0.92%
    • 2021/06/16
      112.48
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/15
      112.56
      0.20
      0.18%
    • 2021/06/14
      112.36
      0.12
      0.11%
    • 2021/06/11
      112.48
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/10
      112.45
      0.33
      0.29%
    • 2021/06/09
      112.12
      0.26
      0.23%
    • 2021/06/08
      111.86
      0.19
      0.17%
    • 2021/06/07
      112.05
      0.22
      0.20%
    • 2021/06/04
      111.83
      0.79
      0.71%
    • 2021/06/03
      111.04
      0.31
      0.28%
    • 2021/06/02
      111.35
      0.29
      0.26%
    • 2021/06/01
      111.64
      0.57
      0.51%
    • 2021/05/31
      111.07
      1.27
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      112.34
      0.43
      0.38%
    • 2021/05/27
      111.91
      0.22
      0.20%
    • 2021/05/26
      111.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      111.69
      0.13
      0.12%
    • 2021/05/21
      111.56
      0.95
      0.86%
    • 2021/05/20
      110.61
      1.05
      0.96%
    • 2021/05/19
      109.56
      1.39
      1.25%
    • 2021/05/18
      110.95
      0.62
      0.56%
    • 2021/05/17
      110.33
      0.07
      0.06%
    • 2021/05/14
      110.40
      1.00
      0.91%
    • 2021/05/12
      109.40
      0.94
      0.85%
    • 2021/05/11
      110.34
      1.82
      1.62%
    • 2021/05/10
      112.16
      0.34
      0.30%
    • 2021/05/07
      111.82
      1.40
      1.27%
    • 2021/05/06
      110.42
      0.33
      0.30%

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