貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

102.12南非幣0.03(0.03%)
2024/03/27更新
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3月8.49%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      102.12
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/26
      102.09
      0.11
      0.11%
    • 2024/03/25
      101.98
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      101.99
      0.30
      0.29%
    • 2024/03/21
      102.29
      0.85
      0.84%
    • 2024/03/20
      101.44
      0.33
      0.33%
    • 2024/03/19
      101.11
      0.19
      0.19%
    • 2024/03/18
      101.30
      0.36
      0.36%
    • 2024/03/15
      100.94
      0.51
      0.50%
    • 2024/03/14
      101.45
      0.17
      0.17%
    • 2024/03/13
      101.62
      0.18
      0.18%
    • 2024/03/12
      101.44
      0.84
      0.84%
    • 2024/03/11
      100.60
      0.76
      0.75%
    • 2024/03/08
      101.36
      0.43
      0.43%
    • 2024/03/07
      100.93
      0.86
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      100.07
      0.44
      0.44%
    • 2024/03/05
      99.63
      0.24
      0.24%
    • 2024/03/04
      99.87
      0.50
      0.50%
    • 2024/03/01
      99.37
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      0.09%
    • 2024/02/29
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      0.48%
    • 2024/02/28
      99.76
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/27
      99.80
      0.30
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    • 2024/02/26
      100.10
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    • 2024/02/23
      100.21
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
      98.23
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    • 2024/02/20
      98.30
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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