貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

103.02南非幣0.88(0.85%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.28%
3月3.44%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      103.02
      0.88
      0.85%
    • 2021/03/04
      103.90
      0.89
      0.85%
    • 2021/03/03
      104.79
      0.39
      0.37%
    • 2021/03/02
      105.18
      0.54
      0.52%
    • 2021/03/01
      104.64
      0.74
      0.71%
    • 2021/02/26
      103.90
      3.14
      2.93%
    • 2021/02/25
      107.04
      1.42
      1.34%
    • 2021/02/24
      105.62
      0.48
      0.46%
    • 2021/02/23
      105.14
      1.09
      1.03%
    • 2021/02/22
      106.23
      0.91
      0.85%
    • 2021/02/19
      107.14
      0.51
      0.48%
    • 2021/02/18
      106.63
      0.17
      0.16%
    • 2021/02/17
      106.80
      0.56
      0.52%
    • 2021/02/16
      107.36
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/15
      107.31
      0.75
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      106.56
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/11
      106.46
      0.20
      0.19%
    • 2021/02/10
      106.66
      0.55
      0.52%
    • 2021/02/09
      106.11
      0.18
      0.17%
    • 2021/02/08
      105.93
      0.82
      0.78%
    • 2021/02/05
      105.11
      0.74
      0.71%
    • 2021/02/03
      104.55
      0.47
      0.45%
    • 2021/02/02
      104.08
      1.34
      1.30%
    • 2021/02/01
      102.74
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/29
      102.82
      1.88
      1.80%
    • 2021/01/28
      104.70
      0.15
      0.14%
    • 2021/01/27
      104.55
      1.25
      1.18%
    • 2021/01/26
      105.80
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/25
      105.76
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/22
      105.68
      0.38
      0.36%

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