貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

110.44南非幣1.01(0.91%)

2021/06/18更新

績效 /

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1年

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
110.44
1.01
0.91%
2021/06/17
111.45
1.03
0.92%
2021/06/16
112.48
0.08
0.07%
2021/06/15
112.56
0.20
0.18%
2021/06/14
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0.12
0.11%
2021/06/11
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0.03
0.03%
2021/06/10
112.45
0.33
0.29%
2021/06/09
112.12
0.26
0.23%
2021/06/08
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2021/06/07
112.05
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0.20%
2021/06/04
111.83
0.79
0.71%
2021/06/03
111.04
0.31
0.28%
2021/06/02
111.35
0.29
0.26%
2021/06/01
111.64
0.57
0.51%
2021/05/31
111.07
1.27
1.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
112.34
0.43
0.38%
2021/05/27
111.91
0.22
0.20%
2021/05/26
111.69
0.00
0.00%
2021/05/25
111.69
0.13
0.12%
2021/05/21
111.56
0.95
0.86%
2021/05/20
110.61
1.05
0.96%
2021/05/19
109.56
1.39
1.25%
2021/05/18
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0.56%
2021/05/17
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0.06%
2021/05/14
110.40
1.00
0.91%
2021/05/12
109.40
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2021/05/11
110.34
1.82
1.62%
2021/05/10
112.16
0.34
0.30%
2021/05/07
111.82
1.40
1.27%
2021/05/06
110.42
0.33
0.30%

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