聯邦2023年到期全球優質債券基金-A類型(美元)

8.70美元0.03(0.3%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.45%
3月0.64%
1年13.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      4.45%
      -
      -
    • 三個月
      0.64%
      -
      -
    • 一年
      13.79%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      13.68%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.68%
    基金規模
    53.93百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-11-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.625%5.53%
    2. 2.Aercap Ireland Capital DAC 4.125%5.46%
    3. 3.Indian Oil Corporation Ltd. 5.75%5.35%
    4. 4.BGC Partners, Inc. 5.375%5.32%
    5. 5.REC Ltd. 5.25%5.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.625%5.53%
    2. 2.Aercap Ireland Capital DAC 4.125%5.46%
    3. 3.Indian Oil Corporation Ltd. 5.75%5.35%
    4. 4.BGC Partners, Inc. 5.375%5.32%
    5. 5.REC Ltd. 5.25%5.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -